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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
AN Terrains | 383 901.00 | 289 334.00 | 94 567.00 | 383 901.00 |
AP Constructions | 1 171 719.00 | 869 851.00 | 301 867.00 | 1 171 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 984.00 | 453 230.00 | 23 754.00 | 476 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 946 953.00 | 1 676 630.00 | 3 270 323.00 | 4 946 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 903 228.00 | 3 792 871.00 | 4 110 357.00 | 7 903 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659 160.00 | 11 404.00 | 2 647 756.00 | 2 659 160.00 |
BZ Autres créances | 1 570 503.00 | | 1 570 503.00 | 1 570 503.00 |
CF Disponibilités | 305 868.00 | | 305 868.00 | 305 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 717.00 | 11 404.00 | 4 581 313.00 | 4 592 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 495 944.00 | 3 804 275.00 | 8 691 669.00 | 12 495 944.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | 500 000.00 | 400 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 118 659.00 | 2 051 249.00 | | 2 118 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 250.00 | 67 410.00 | | -711 250.00 |
DK Provisions réglementées | 828 980.00 | 570 309.00 | | 828 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 389.00 | 3 018 968.00 | | 2 566 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002 533.00 | 2 893 917.00 | | 3 002 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 812.00 | 1 599 179.00 | | 1 389 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 796.00 | 1 509 761.00 | | 1 563 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 402.00 | 6 236.00 | | 168 402.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 1 228.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 125 280.00 | 6 037 578.00 | | 6 125 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 691 669.00 | 9 056 546.00 | | 8 691 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 097 688.00 | 4 087 221.00 | | 4 097 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 338.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 458 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 458 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 794 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 196 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 080 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 269 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 509 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 822.00 | 42 817.00 | | 14 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 411.00 | 12 356.00 | | 12 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 233.00 | 67 472.00 | | 27 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 837.00 | 16 768.00 | | 329 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605.00 | 2 871.00 | | 1 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 082.00 | 397 946.00 | | 271 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 523.00 | 417 584.00 | | 602 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575 290.00 | -350 112.00 | | -575 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 764.00 | 25 098.00 | | -78 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 828 898.00 | 14 800 837.00 | | 14 828 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 540 148.00 | 14 733 427.00 | | 15 540 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 250.00 | 67 410.00 | | -711 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 998 126.00 | | 2 004 188.00 | 5 998 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 086.00 | 7 903 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 22 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 877.00 | 6 979 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 874 262.00 | | 1 204 173.00 | 5 874 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 762.00 | | 800 015.00 | 100 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 249.00 | 829 104.00 | 97 482.00 | 2 561 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 034.00 | | 209.00 | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557 215.00 | 829 104.00 | 97 273.00 | 2 557 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 775.00 | | 1 370.00 | 12 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 775.00 | 500 000.00 | 1 370.00 | 12 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 775.00 | 500 000.00 | 1 370.00 | 12 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 812.00 | 1 389 812.00 | | 1 389 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 870.00 | 684 870.00 | | 684 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 361.00 | 321 361.00 | | 321 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 402.00 | 168 402.00 | | 168 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 645 506.00 | 2 645 506.00 | | 2 645 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
VB T. V. A. | 155 244.00 | 155 244.00 | | 155 244.00 |
VC Groupe et associés | 1 240 795.00 | 1 240 795.00 | | 1 240 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 002 533.00 | 974 941.00 | 2 027 592.00 | 3 002 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 180.00 | | | 1 100 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 991 905.00 | | | 991 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 938.00 | 158 938.00 | | 158 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 732.00 | 104 732.00 | | 104 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 243 973.00 | 4 230 304.00 | 13 669.00 | 4 243 973.00 |
VW T.V.A. | 452 832.00 | 452 832.00 | | 452 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 125 280.00 | 4 097 688.00 | 2 027 592.00 | 6 125 280.00 |