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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
AH Fonds commercial | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
AN Terrains | 356 739.00 | 282 049.00 | 74 690.00 | 356 739.00 |
AP Constructions | 1 215 946.00 | 786 193.00 | 429 752.00 | 1 215 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 415.00 | 561 572.00 | 53 843.00 | 615 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 375.00 | 230 375.00 | 480 000.00 | 710 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 271.00 | 1 893 109.00 | 1 153 162.00 | 3 046 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 463.00 | 15 624.00 | 1 954 839.00 | 1 970 463.00 |
BZ Autres créances | 1 741 066.00 | 1 045.00 | 1 740 022.00 | 1 741 066.00 |
CF Disponibilités | 268 536.00 | | 268 536.00 | 268 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 385.00 | 16 669.00 | 4 025 716.00 | 4 042 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 655.00 | 1 909 777.00 | 5 178 878.00 | 7 088 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 768 313.00 | 1 477 571.00 | | 1 768 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 637.00 | 290 742.00 | | 240 637.00 |
DK Provisions réglementées | 73 319.00 | 159 772.00 | | 73 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 269.00 | 2 258 085.00 | | 2 412 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 492.00 | 431 415.00 | | 530 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 11 106.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 408.00 | 817 467.00 | | 852 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 645.00 | 1 399 868.00 | | 1 342 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
EA Autres dettes | 38 702.00 | 40 705.00 | | 38 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 609.00 | 2 700 561.00 | | 2 766 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 878.00 | 4 958 646.00 | | 5 178 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 246.00 | 2 490 414.00 | | 399 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 353.00 | 1 124.00 | | 2 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 294 117.00 | | 12 294 117.00 | 12 294 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 294 117.00 | | 12 294 117.00 | 12 294 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 649 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 650 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 425 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 128 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 626 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 835.00 | 260 449.00 | | 1 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 501.00 | 176 720.00 | | 260 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 439.00 | 79 089.00 | | 134 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 775.00 | 516 258.00 | | 396 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 488.00 | 23 133.00 | | 2 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 677.00 | 77 052.00 | | 137 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 408.00 | 9 127.00 | | 12 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 573.00 | 109 312.00 | | 152 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 202.00 | 406 945.00 | | 244 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 341.00 | 38 641.00 | | 27 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 050 395.00 | 12 899 825.00 | | 13 050 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 809 758.00 | 12 609 083.00 | | 12 809 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 637.00 | 290 742.00 | | 240 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 623.00 | 27 468.00 | | 15 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 532.00 | | | 3 330 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 046 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 898 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182 736.00 | | | 3 182 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 808.00 | | | 95 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 794.00 | 194 852.00 | 615 537.00 | 2 313 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 351.00 | 569.00 | | 32 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 443.00 | 194 283.00 | 615 537.00 | 2 281 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 772.00 | 12 408.00 | 98 861.00 | 159 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 772.00 | 12 408.00 | 98 861.00 | 159 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 408.00 | 98 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 408.00 | 852 408.00 | | 852 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 463.00 | | | 1 970 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 139.00 | 128 893.00 | 393 779.00 | 528 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 152.00 | | | 309 152.00 |
VP Divers | 1 741 066.00 | | | 1 741 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342 645.00 | 1 342 645.00 | | 1 342 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 449.00 | 3 712 716.00 | 18 733.00 | 3 731 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 609.00 | 2 367 363.00 | 393 779.00 | 2 766 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |