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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 920.00 | 32 351.00 | 569.00 | 32 920.00 |
AH Fonds commercial | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
AN Terrains | 356 739.00 | 277 235.00 | 79 504.00 | 356 739.00 |
AP Constructions | 1 163 357.00 | 735 224.00 | 428 133.00 | 1 163 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 998.00 | 548 078.00 | 63 919.00 | 611 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 642.00 | 720 905.00 | 329 737.00 | 1 050 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 532.00 | 2 313 794.00 | 1 016 738.00 | 3 330 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 421.00 | | 92 421.00 | 92 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 126.00 | 15 013.00 | 1 905 113.00 | 1 920 126.00 |
BZ Autres créances | 1 584 101.00 | 1 045.00 | 1 583 056.00 | 1 584 101.00 |
CF Disponibilités | 333 616.00 | | 333 616.00 | 333 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 966.00 | 16 058.00 | 3 941 908.00 | 3 957 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 498.00 | 2 329 852.00 | 4 958 646.00 | 7 288 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 477 571.00 | 1 317 083.00 | | 1 477 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 742.00 | 410 488.00 | | 290 742.00 |
DK Provisions réglementées | 159 772.00 | 199 864.00 | | 159 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 085.00 | 2 257 435.00 | | 2 258 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 415.00 | 687 844.00 | | 431 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 106.00 | 93 760.00 | | 11 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 467.00 | 869 795.00 | | 817 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 868.00 | 1 804 748.00 | | 1 399 868.00 |
EA Autres dettes | 40 705.00 | 2 332.00 | | 40 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 561.00 | 3 458 479.00 | | 2 700 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 646.00 | 5 715 914.00 | | 4 958 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 414.00 | 3 028 188.00 | | 2 490 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | 9 952.00 | | 1 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 015 013.00 | | 12 015 013.00 | 12 015 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 015 013.00 | | 12 015 013.00 | 12 015 013.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 377 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 632 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 329 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 968 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 953.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 451 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 449.00 | 50 191.00 | | 260 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 720.00 | 692 526.00 | | 176 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 089.00 | 331 357.00 | | 79 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 258.00 | 1 074 074.00 | | 516 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 133.00 | 37 702.00 | | 23 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 052.00 | 524 421.00 | | 77 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 127.00 | 20 996.00 | | 9 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 312.00 | 583 119.00 | | 109 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 945.00 | 490 955.00 | | 406 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 641.00 | 81 780.00 | | 38 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 899 825.00 | 14 732 998.00 | | 12 899 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 609 083.00 | 14 322 510.00 | | 12 609 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 742.00 | 410 488.00 | | 290 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 468.00 | 25 542.00 | | 27 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 671 782.00 | | | 3 671 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 330 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 182 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519 421.00 | | | 3 519 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 374.00 | | | 100 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 483.00 | 275 953.00 | 280 642.00 | 2 318 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 360.00 | 991.00 | | 31 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 123.00 | 274 962.00 | 280 642.00 | 2 287 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 864.00 | 9 127.00 | 49 219.00 | 199 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 864.00 | 9 127.00 | 49 219.00 | 199 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 127.00 | 49 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 467.00 | 817 467.00 | | 817 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 291.00 | 220 144.00 | 210 147.00 | 430 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 601.00 | | | 247 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 975.00 | 3 513 977.00 | 17 999.00 | 3 531 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 561.00 | 2 490 414.00 | 210 147.00 | 2 700 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 951.00 | | | 45 951.00 |