| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
AN Terrains | 383 901.00 | 297 049.00 | 86 852.00 | 383 901.00 |
AP Constructions | 1 171 719.00 | 916 658.00 | 255 061.00 | 1 171 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 768.00 | 406 442.00 | 44 325.00 | 450 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 429 050.00 | 2 751 410.00 | 3 677 640.00 | 6 429 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 359 108.00 | 5 275 384.00 | 4 083 724.00 | 9 359 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 068.00 | | 78 068.00 | 78 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 001 820.00 | 10 696.00 | 2 991 124.00 | 3 001 820.00 |
BZ Autres créances | 1 457 210.00 | | 1 457 210.00 | 1 457 210.00 |
CF Disponibilités | 703 337.00 | | 703 337.00 | 703 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 259 822.00 | 10 696.00 | 5 249 126.00 | 5 259 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 618 930.00 | 5 286 080.00 | 9 332 850.00 | 14 618 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 409.00 | 2 118 659.00 | | 1 407 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 289.00 | -711 250.00 | | -819 289.00 |
DK Provisions réglementées | 1 174 427.00 | 828 980.00 | | 1 174 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 547.00 | 2 566 389.00 | | 2 092 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 231 103.00 | 3 002 533.00 | | 3 231 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 648.00 | 1 389 812.00 | | 2 139 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 018.00 | 1 563 796.00 | | 1 832 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 632.00 | 168 402.00 | | 28 632.00 |
EA Autres dettes | 8 903.00 | 737.00 | | 8 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 240 303.00 | 6 125 280.00 | | 7 240 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 332 850.00 | 8 691 669.00 | | 9 332 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 308 772.00 | 4 097 688.00 | | 5 308 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 106 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 106 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 476 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 142 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 649 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 777 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137 488.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 983 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 391.00 | 14 822.00 | | 55 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 386.00 | | | 118 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 788.00 | 12 411.00 | | 54 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 564.00 | 27 233.00 | | 228 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884 936.00 | 329 837.00 | | 884 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 605.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 235.00 | 271 082.00 | | 400 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285 170.00 | 602 523.00 | | 1 285 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056 606.00 | -575 290.00 | | -1 056 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 401.00 | -78 764.00 | | -149 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 708 487.00 | 14 828 898.00 | | 17 708 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 527 776.00 | 15 540 148.00 | | 18 527 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 289.00 | -711 250.00 | | -819 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 903 227.00 | | 1 510 855.00 | 7 903 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 975.00 | 9 359 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 975.00 | 8 435 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 979 557.00 | | 1 510 855.00 | 6 979 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 777.00 | | | 900 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292 871.00 | 1 137 488.00 | 54 975.00 | 3 292 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 289 046.00 | 1 137 488.00 | 54 975.00 | 3 289 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 647.00 | 2 139 647.00 | | 2 139 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 076.00 | 781 076.00 | | 781 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 382.00 | 384 382.00 | | 384 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 989 013.00 | 2 989 013.00 | | 2 989 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
VB T. V. A. | 240 723.00 | 240 723.00 | | 240 723.00 |
VC Groupe et associés | 998 334.00 | 998 334.00 | | 998 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 231 103.00 | 1 299 572.00 | 1 931 531.00 | 3 231 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 379 198.00 | | | 1 379 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 996.00 | | | 1 150 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 809.00 | 174 809.00 | | 174 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 140.00 | 80 140.00 | | 80 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478 432.00 | 4 465 610.00 | 12 822.00 | 4 478 432.00 |
VW T.V.A. | 586 420.00 | 586 420.00 | | 586 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 240 303.00 | 5 308 772.00 | 1 931 531.00 | 7 240 303.00 |