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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
AH Fonds commercial | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
AN Terrains | 356 426.00 | 287 399.00 | 69 027.00 | 356 426.00 |
AP Constructions | 1 205 874.00 | 862 822.00 | 343 052.00 | 1 205 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 490.00 | 474 985.00 | 32 505.00 | 507 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 804 471.00 | 932 009.00 | 2 872 462.00 | 3 804 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 998 126.00 | 2 561 249.00 | 3 436 877.00 | 5 998 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 249.00 | 12 775.00 | 2 185 474.00 | 2 198 249.00 |
BZ Autres créances | 3 130 685.00 | | 3 130 685.00 | 3 130 685.00 |
CF Disponibilités | 266 226.00 | | 266 226.00 | 266 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 632 443.00 | 12 775.00 | 5 619 669.00 | 5 632 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 630 569.00 | 2 574 023.00 | 9 056 546.00 | 11 630 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 051 249.00 | 2 008 950.00 | | 2 051 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 410.00 | 42 299.00 | | 67 410.00 |
DK Provisions réglementées | 570 309.00 | 184 719.00 | | 570 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 968.00 | 2 565 968.00 | | 3 018 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 893 917.00 | 1 772 287.00 | | 2 893 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 258.00 | 450.00 | | 27 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 179.00 | 1 130 880.00 | | 1 599 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 761.00 | 1 350 847.00 | | 1 509 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 236.00 | 21 600.00 | | 6 236.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 45 130.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 037 578.00 | 4 321 194.00 | | 6 037 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 056 546.00 | 6 887 161.00 | | 9 056 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 087 221.00 | 2 963 492.00 | | 4 087 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338.00 | 2 081.00 | | 1 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 295 589.00 | | 14 295 589.00 | 14 295 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 295 589.00 | | 14 295 589.00 | 14 295 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 724 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 291 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 899 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 192 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 503.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 283 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 817.00 | 5 268.00 | | 42 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | 4 046.00 | | 12 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 356.00 | 108 699.00 | | 12 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 472.00 | 118 013.00 | | 67 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 768.00 | 227 290.00 | | 16 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 871.00 | 1 163.00 | | 2 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 946.00 | 129 234.00 | | 397 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 584.00 | 357 688.00 | | 417 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 112.00 | -239 675.00 | | -350 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 098.00 | -15 322.00 | | 25 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 800 837.00 | 14 008 944.00 | | 14 800 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 733 427.00 | 13 966 645.00 | | 14 733 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 410.00 | 42 299.00 | | 67 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 449 678.00 | | 1 736 312.00 | 4 449 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 863.00 | 5 998 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 886.00 | 23 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 978.00 | 5 874 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 928.00 | | 1 736 312.00 | 4 296 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 762.00 | | | 100 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 246.00 | 654 995.00 | 184 993.00 | 2 091 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 920.00 | | 28 886.00 | 32 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 327.00 | 654 995.00 | 156 107.00 | 2 058 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 179.00 | 1 599 179.00 | | 1 599 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509 761.00 | 1 509 761.00 | | 1 509 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 249.00 | 2 182 957.00 | 15 292.00 | 2 198 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 892 579.00 | 942 223.00 | 1 950 356.00 | 2 892 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 574 450.00 | | | 1 574 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 077.00 | | | 452 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130 685.00 | 3 130 685.00 | | 3 130 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 344 016.00 | 5 328 724.00 | 15 292.00 | 5 344 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 037 578.00 | 4 087 221.00 | 1 950 356.00 | 6 037 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |