| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
AH Fonds commercial | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
AN Terrains | 356 739.00 | 286 862.00 | 69 876.00 | 356 739.00 |
AP Constructions | 1 215 946.00 | 840 171.00 | 375 774.00 | 1 215 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 072.00 | 546 063.00 | 44 009.00 | 590 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134 171.00 | 385 230.00 | 1 748 941.00 | 2 134 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 449 678.00 | 2 091 246.00 | 2 358 431.00 | 4 449 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 054.00 | 11 984.00 | 2 267 070.00 | 2 279 054.00 |
BZ Autres créances | 1 808 947.00 | | 1 808 947.00 | 1 808 947.00 |
CF Disponibilités | 402 221.00 | | 402 221.00 | 402 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 540 714.00 | 11 984.00 | 4 528 730.00 | 4 540 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 990 391.00 | 2 103 230.00 | 6 887 161.00 | 8 990 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 008 950.00 | 1 768 313.00 | | 2 008 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 299.00 | 240 637.00 | | 42 299.00 |
DK Provisions réglementées | 184 719.00 | 73 319.00 | | 184 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 968.00 | 2 412 269.00 | | 2 565 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 287.00 | 530 492.00 | | 1 772 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 110.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 880.00 | 852 408.00 | | 1 130 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 847.00 | 1 342 645.00 | | 1 350 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 2 252.00 | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | 45 130.00 | 38 702.00 | | 45 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 321 194.00 | 2 766 609.00 | | 4 321 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 887 161.00 | 5 178 878.00 | | 6 887 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 702.00 | 399 246.00 | | 1 357 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 081.00 | 2 353.00 | | 2 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 421 264.00 | | 13 421 264.00 | 13 421 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 421 264.00 | | 13 421 264.00 | 13 421 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 884 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 525 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 624 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 049 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 620 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 268.00 | 1 835.00 | | 5 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 046.00 | 260 501.00 | | 4 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 699.00 | 134 439.00 | | 108 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 013.00 | 396 775.00 | | 118 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 290.00 | 2 488.00 | | 227 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163.00 | 137 677.00 | | 1 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 234.00 | 12 408.00 | | 129 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 688.00 | 152 573.00 | | 357 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 675.00 | 244 202.00 | | -239 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 322.00 | 27 341.00 | | -15 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 008 944.00 | 13 050 395.00 | | 14 008 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 966 645.00 | 12 809 758.00 | | 13 966 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 299.00 | 240 637.00 | | 42 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 557.00 | 15 623.00 | | 11 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 271.00 | | 1 434 396.00 | 3 046 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 100 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 989.00 | 4 449 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 943.00 | 4 296 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898 475.00 | | 1 429 396.00 | 2 898 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 808.00 | | 5 000.00 | 95 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 109.00 | 227 918.00 | 29 780.00 | 1 893 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 189.00 | 227 918.00 | 29 780.00 | 1 860 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 319.00 | 129 234.00 | 17 835.00 | 73 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 319.00 | 129 234.00 | 17 835.00 | 73 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 234.00 | 17 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 880.00 | 1 130 880.00 | | 1 130 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 054.00 | 2 264 714.00 | 14 340.00 | 2 279 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 206.00 | 412 504.00 | 1 357 702.00 | 1 770 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 394 000.00 | | | 1 394 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 933.00 | | | 151 933.00 |
VP Divers | 1 808 947.00 | 1 808 947.00 | | 1 808 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350 847.00 | 1 350 847.00 | | 1 350 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 967.00 | 4 088 627.00 | 14 340.00 | 4 102 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 194.00 | 2 963 492.00 | 1 357 702.00 | 4 321 194.00 |