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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AP Constructions | 336 669.00 | 163 474.00 | 173 195.00 | 336 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 186.00 | 12 711.00 | 2 475.00 | 15 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 063.00 | 97 846.00 | 28 217.00 | 126 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
AX Avances et acomptes | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 297.00 | 276 132.00 | 262 165.00 | 538 297.00 |
BT Marchandises | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 742.00 | 9 127.00 | 556 614.00 | 565 742.00 |
BZ Autres créances | 76 503.00 | | 76 503.00 | 76 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 065 274.00 | | 1 065 274.00 | 1 065 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 260.00 | 9 127.00 | 2 297 133.00 | 2 306 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 558.00 | 285 259.00 | 2 559 298.00 | 2 844 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 439.00 | 1 136 649.00 | | 1 367 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 384.00 | 270 790.00 | | 232 384.00 |
DK Provisions réglementées | 60 569.00 | 67 488.00 | | 60 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 392.00 | 1 584 926.00 | | 1 770 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 000.00 | 7 597.00 | | 39 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 77.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 178.00 | 804 074.00 | | 558 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 244.00 | 284 026.00 | | 189 244.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 1 537.00 | | 1 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 878.00 | 497.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 906.00 | 1 097 807.00 | | 788 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 298.00 | 2 682 734.00 | | 2 559 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 291.00 | 1 097 807.00 | | 764 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 014.00 | | 84 284.00 | 454 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 754.00 | | 84 273.00 | 421 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 527.00 | | 11.00 | 6 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 576.00 | 37 557.00 | | 238 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 473.00 | 37 557.00 | | 236 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 488.00 | | 6 919.00 | 67 488.00 |
6T Sur comptes clients | 8 443.00 | 2 917.00 | 2 233.00 | 8 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 443.00 | 2 917.00 | 2 233.00 | 8 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 931.00 | 2 917.00 | 9 152.00 | 75 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 917.00 | 2 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 178.00 | 558 178.00 | | 558 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 906.00 | 65 906.00 | | 65 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 552 163.00 | | | 552 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VB T. V. A. | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 566.00 | 13 951.00 | 24 615.00 | 38 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
VP Divers | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 929.00 | 636 451.00 | 19 478.00 | 655 929.00 |
VW T.V.A. | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 812.00 | 764 196.00 | 24 615.00 | 788 812.00 |