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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AP Constructions | 336 669.00 | 185 484.00 | 151 185.00 | 336 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 186.00 | 13 798.00 | 1 388.00 | 15 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 915.00 | 97 301.00 | 37 614.00 | 134 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
AX Avances et acomptes | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 258.00 | 298 685.00 | 269 573.00 | 568 258.00 |
BT Marchandises | 122 098.00 | | 122 098.00 | 122 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 871.00 | 9 833.00 | 661 037.00 | 670 871.00 |
BZ Autres créances | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 720 035.00 | | 1 720 035.00 | 1 720 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 692.00 | 9 833.00 | 2 646 858.00 | 2 656 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 949.00 | 308 518.00 | 2 916 431.00 | 3 224 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 559 823.00 | 1 367 439.00 | | 1 559 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 160.00 | 232 384.00 | | 233 160.00 |
DK Provisions réglementées | 53 650.00 | 60 569.00 | | 53 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 633.00 | 1 770 392.00 | | 1 956 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 102.00 | 39 000.00 | | 25 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | 95.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 333.00 | 558 178.00 | | 750 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 071.00 | 189 244.00 | | 176 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386.00 | | | 386.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | 1 511.00 | | 3 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 288.00 | 878.00 | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 798.00 | 788 906.00 | | 959 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 431.00 | 2 559 298.00 | | 2 916 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 217.00 | 764 291.00 | | 949 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 607 341.00 | | 6 607 341.00 | 6 607 341.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 541 056.00 | | 541 056.00 | 541 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 148 398.00 | | 7 148 398.00 | 7 148 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 176 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 750 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | 37 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 965 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 560.00 | 16 885.00 | | 14 560.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 182.00 | 5 753.00 | | 10 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 043.00 | 28 046.00 | | 31 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 919.00 | 14 673.00 | | 111 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 557.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 606.00 | 557.00 | | 5 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 313.00 | 14 116.00 | | 106 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 446.00 | 96 008.00 | | 99 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 303 929.00 | 6 068 124.00 | | 7 303 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 070 769.00 | 5 835 739.00 | | 7 070 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 160.00 | 232 384.00 | | 233 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 125.00 | 56 227.00 | | 167 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 777.00 | | 54 228.00 | 532 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 748.00 | 568 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 748.00 | 535 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 507.00 | | 54 218.00 | 500 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 538.00 | | 11.00 | 6 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 132.00 | 36 389.00 | 13 836.00 | 276 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 030.00 | 36 389.00 | 13 836.00 | 274 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 569.00 | | 6 919.00 | 60 569.00 |
6T Sur comptes clients | 9 127.00 | 4 094.00 | 3 387.00 | 9 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 127.00 | 4 094.00 | 3 387.00 | 9 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 696.00 | 4 094.00 | 10 306.00 | 69 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 094.00 | 3 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 333.00 | 750 333.00 | | 750 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 654 369.00 | | | 654 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 615.00 | 14 034.00 | 10 581.00 | 24 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VP Divers | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 921.00 | 696 520.00 | 22 401.00 | 718 921.00 |
VW T.V.A. | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 608.00 | 949 027.00 | 10 581.00 | 959 608.00 |