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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AP Constructions | 649 372.00 | 304 170.00 | 345 202.00 | 649 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 497.00 | 17 790.00 | 5 707.00 | 23 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 053.00 | 112 540.00 | 182 513.00 | 295 053.00 |
AX Avances et acomptes | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 501.00 | 435 721.00 | 575 780.00 | 1 011 501.00 |
BT Marchandises | 136 342.00 | | 136 342.00 | 136 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 870.00 | 40 398.00 | 819 472.00 | 859 870.00 |
BZ Autres créances | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
CF Disponibilités | 2 157 879.00 | | 2 157 879.00 | 2 157 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 452.00 | | 78 452.00 | 78 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 557.00 | 40 396.00 | 3 246 159.00 | 3 286 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 058.00 | 476 118.00 | 3 821 939.00 | 4 298 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 297.00 | | | 51 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 247 601.00 | 2 035 712.00 | | 2 247 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 466.00 | 311 890.00 | | 236 466.00 |
DK Provisions réglementées | 25 974.00 | 32 893.00 | | 25 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 041.00 | 2 490 494.00 | | 2 620 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 667.00 | 201 035.00 | | 159 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 783.00 | 8 011.00 | | 4 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 749.00 | 584 458.00 | | 855 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 555.00 | 194 734.00 | | 174 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
EA Autres dettes | 6 209.00 | 1 473.00 | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 898.00 | 990 647.00 | | 1 201 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 939.00 | 3 481 141.00 | | 3 821 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 033.00 | 832 761.00 | | 1 083 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 402.00 | | 160 746.00 | 879 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 646.00 | 1 011 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 646.00 | 980 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 991.00 | | 160 735.00 | 847 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | 11.00 | 6 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 063.00 | 64 242.00 | 28 585.00 | 400 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 842.00 | 64 242.00 | 28 585.00 | 398 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 893.00 | | 6 919.00 | 32 893.00 |
6T Sur comptes clients | 51 244.00 | 6 059.00 | 16 904.00 | 51 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 244.00 | 6 059.00 | 16 904.00 | 51 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 136.00 | 6 059.00 | 23 823.00 | 84 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 059.00 | 16 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 749.00 | 855 749.00 | | 855 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 808 573.00 | 808 573.00 | | 808 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
VB T. V. A. | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 883.00 | 40 017.00 | 118 865.00 | 158 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VP Divers | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 452.00 | 78 452.00 | | 78 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 236.00 | 935 039.00 | 57 197.00 | 992 236.00 |
VW T.V.A. | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 115.00 | 1 078 250.00 | 118 865.00 | 1 197 115.00 |