| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AP Constructions | 620 518.00 | 267 250.00 | 353 268.00 | 620 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 497.00 | 15 462.00 | 8 035.00 | 23 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 810.00 | 116 130.00 | 83 680.00 | 199 810.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 402.00 | 400 063.00 | 479 339.00 | 879 402.00 |
BT Marchandises | 132 632.00 | | 132 632.00 | 132 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 120.00 | 51 244.00 | 676 876.00 | 728 120.00 |
BZ Autres créances | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CF Disponibilités | 2 127 285.00 | | 2 127 285.00 | 2 127 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 046.00 | 51 244.00 | 3 001 802.00 | 3 053 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 447.00 | 451 307.00 | 3 481 141.00 | 3 932 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 509.00 | | | 65 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 035 712.00 | 1 859 633.00 | | 2 035 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 890.00 | 256 078.00 | | 311 890.00 |
DK Provisions réglementées | 32 893.00 | 39 812.00 | | 32 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 494.00 | 2 265 523.00 | | 2 490 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 035.00 | 187 069.00 | | 201 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 011.00 | 5 103.00 | | 8 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 458.00 | 946 225.00 | | 584 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 734.00 | 230 219.00 | | 194 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | 40 048.00 | | 936.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 4 413.00 | | 1 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 990 647.00 | 1 413 844.00 | | 990 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 141.00 | 3 679 367.00 | | 3 481 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 761.00 | 1 269 784.00 | | 832 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 509 419.00 | | 7 509 419.00 | 7 509 419.00 |
FG Production vendue services | 546 120.00 | | 546 120.00 | 546 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 055 540.00 | | 8 055 540.00 | 8 055 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 093 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 373 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 723 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 318.00 | 29 141.00 | | 36 318.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 511.00 | 77.00 | | 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 425.00 | -38 896.00 | | 2 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | 163.00 | | 1 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 466.00 | 28 333.00 | | 69 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 671.00 | 35 415.00 | | 77 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 108.00 | 28 333.00 | | 12 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 993.00 | 28 333.00 | | 13 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 677.00 | 7 082.00 | | 63 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 735.00 | 119 166.00 | | 120 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 172 450.00 | 9 258 501.00 | | 8 172 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 860 560.00 | 9 002 423.00 | | 7 860 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 890.00 | 256 078.00 | | 311 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 115.00 | 152 574.00 | | 159 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 774.00 | | 36 135.00 | 867 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 507.00 | 879 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 24 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 007.00 | 847 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 864.00 | | 36 135.00 | 835 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 145.00 | 57 317.00 | 12 399.00 | 355 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | 500.00 | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 423.00 | 57 317.00 | 11 899.00 | 353 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 812.00 | | 6 919.00 | 39 812.00 |
6T Sur comptes clients | 7 356.00 | 44 446.00 | 558.00 | 7 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 356.00 | 44 446.00 | 558.00 | 7 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 167.00 | 44 446.00 | 7 477.00 | 47 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 446.00 | 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 458.00 | 584 458.00 | | 584 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 877.00 | 91 877.00 | | 91 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 662 611.00 | 662 611.00 | | 662 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 509.00 | | 65 509.00 | 65 509.00 |
VB T. V. A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 514.00 | 42 628.00 | 157 886.00 | 200 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
VP Divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 028.00 | 727 619.00 | 71 409.00 | 799 028.00 |
VW T.V.A. | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 636.00 | 824 750.00 | 157 886.00 | 982 636.00 |