| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AP Constructions | 728 510.00 | 342 351.00 | 386 160.00 | 728 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 497.00 | 20 118.00 | 3 379.00 | 23 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 039.00 | 125 318.00 | 147 721.00 | 273 039.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 467.00 | 489 008.00 | 567 459.00 | 1 056 467.00 |
BT Marchandises | 159 904.00 | | 159 904.00 | 159 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 552.00 | 75 670.00 | 1 483 882.00 | 1 559 552.00 |
BZ Autres créances | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
CF Disponibilités | 2 367 069.00 | | 2 367 069.00 | 2 367 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 066.00 | | 52 066.00 | 52 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 883.00 | 75 670.00 | 4 172 212.00 | 4 247 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 350.00 | 564 678.00 | 4 739 672.00 | 5 304 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 156.00 | | | 61 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 384 067.00 | 2 247 601.00 | | 2 384 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 103.00 | 236 466.00 | | 284 103.00 |
DK Provisions réglementées | 19 055.00 | 25 974.00 | | 19 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 225.00 | 2 620 041.00 | | 2 797 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 914.00 | 159 667.00 | | 119 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 865.00 | 4 783.00 | | 6 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 001.00 | 855 749.00 | | 1 516 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 673.00 | 174 555.00 | | 256 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
EA Autres dettes | 42 058.00 | 6 209.00 | | 42 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 447.00 | 1 201 898.00 | | 1 942 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 672.00 | 3 821 939.00 | | 4 739 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 973.00 | 1 083 033.00 | | 1 863 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 835 091.00 | | 11 835 091.00 | 11 835 091.00 |
FG Production vendue services | 616 584.00 | | 616 584.00 | 616 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 451 675.00 | | 12 451 675.00 | 12 451 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 508 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 705 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 257.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 134 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 168.00 | 32 326.00 | | 27 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 45 100.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 404.00 | 52 019.00 | | 13 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 404.00 | 51 957.00 | | 13 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 204.00 | 91 515.00 | | 102 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 522 446.00 | 7 744 141.00 | | 12 522 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 238 343.00 | 7 507 675.00 | | 12 238 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 103.00 | 236 466.00 | | 284 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 707.00 | 150 777.00 | | 167 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 501.00 | | 68 866.00 | 1 011 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 900.00 | 1 056 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 900.00 | 1 025 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 080.00 | | 68 866.00 | 980 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 721.00 | 77 187.00 | 23 900.00 | 435 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 499.00 | 77 187.00 | 23 900.00 | 434 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 974.00 | | 6 919.00 | 25 974.00 |
6T Sur comptes clients | 40 398.00 | 64 257.00 | 28 985.00 | 40 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 398.00 | 64 257.00 | 28 985.00 | 40 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 371.00 | 64 257.00 | 35 904.00 | 66 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 257.00 | 28 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 919.00 | |