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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AP Constructions | 601 716.00 | 230 098.00 | 371 618.00 | 601 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 497.00 | 13 134.00 | 10 363.00 | 23 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 151.00 | 110 191.00 | 97 959.00 | 208 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 774.00 | 355 145.00 | 512 629.00 | 867 774.00 |
BT Marchandises | 152 157.00 | | 152 157.00 | 152 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 203.00 | 7 356.00 | 855 847.00 | 863 203.00 |
BZ Autres créances | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
CF Disponibilités | 2 079 635.00 | | 2 079 635.00 | 2 079 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 094.00 | 7 356.00 | 3 166 738.00 | 3 174 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 867.00 | 362 500.00 | 3 679 367.00 | 4 041 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 859 633.00 | 1 752 983.00 | | 1 859 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 078.00 | 146 650.00 | | 256 078.00 |
DK Provisions réglementées | 39 812.00 | 46 731.00 | | 39 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 523.00 | 2 056 364.00 | | 2 265 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 069.00 | 82 895.00 | | 187 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 103.00 | 2 248.00 | | 5 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 225.00 | 860 428.00 | | 946 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 219.00 | 158 839.00 | | 230 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 048.00 | 5 606.00 | | 40 048.00 |
EA Autres dettes | 4 413.00 | 2 877.00 | | 4 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766.00 | 2 609.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 844.00 | 1 115 501.00 | | 1 413 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 367.00 | 3 171 865.00 | | 3 679 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 784.00 | 1 085 651.00 | | 1 269 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 874.00 | | 358 406.00 | 613 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 614.00 | 33 892.00 | 867 774.00 | 70 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 25 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 614.00 | 33 511.00 | 835 864.00 | 70 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 582.00 | | 358 406.00 | 581 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 614.00 | | | 70 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 976.00 | 35 727.00 | 5 558.00 | 324 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | 381.00 | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 873.00 | 35 727.00 | 5 177.00 | 322 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 731.00 | | 6 919.00 | 46 731.00 |
6T Sur comptes clients | 9 188.00 | 2 996.00 | 4 828.00 | 9 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 188.00 | 2 996.00 | 4 828.00 | 9 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 919.00 | 2 996.00 | 11 747.00 | 55 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 996.00 | 4 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 225.00 | 946 225.00 | | 946 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 571.00 | 87 571.00 | | 87 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 853 091.00 | 853 091.00 | | 853 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
VB T. V. A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 293.00 | 42 233.00 | 144 060.00 | 186 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 443.00 | | | 156 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 423.00 | | | 52 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 993.00 | 931 982.00 | 16 011.00 | 947 993.00 |
VW T.V.A. | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 741.00 | 1 264 681.00 | 144 060.00 | 1 408 741.00 |