| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AP Constructions | 336 669.00 | 207 436.00 | 129 233.00 | 336 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 836.00 | 15 110.00 | 1 726.00 | 16 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 130.00 | 100 328.00 | 28 802.00 | 129 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
AX Avances et acomptes | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 874.00 | 324 976.00 | 288 898.00 | 613 874.00 |
BT Marchandises | 129 752.00 | | 129 752.00 | 129 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 936.00 | 9 188.00 | 753 748.00 | 762 936.00 |
BZ Autres créances | 76 008.00 | | 76 008.00 | 76 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 908 853.00 | | 1 908 853.00 | 1 908 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 155.00 | 9 188.00 | 2 882 967.00 | 2 892 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 029.00 | 334 164.00 | 3 171 865.00 | 3 506 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 752 983.00 | 1 559 823.00 | | 1 752 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 650.00 | 233 160.00 | | 146 650.00 |
DK Provisions réglementées | 46 731.00 | 53 650.00 | | 46 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 364.00 | 1 956 633.00 | | 2 056 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 895.00 | 25 102.00 | | 82 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 248.00 | 190.00 | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 428.00 | 750 333.00 | | 860 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 839.00 | 176 071.00 | | 158 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 606.00 | 386.00 | | 5 606.00 |
EA Autres dettes | 2 877.00 | 3 430.00 | | 2 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 609.00 | 4 288.00 | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 501.00 | 959 798.00 | | 1 115 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 865.00 | 2 916 431.00 | | 3 171 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 651.00 | 949 217.00 | | 1 085 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 234 486.00 | | 7 234 486.00 | 7 234 486.00 |
FG Production vendue services | 537 840.00 | | 537 840.00 | 537 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 772 325.00 | | 7 772 325.00 | 7 772 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 814 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 357 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 82 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 626 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 087.00 | 14 560.00 | | 35 087.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 769.00 | 10 182.00 | | 2 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 538.00 | 31 043.00 | | 80 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 105 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 919.00 | 111 919.00 | | 16 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 694.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | 4 912.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 5 606.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 610.00 | 106 313.00 | | 16 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 843.00 | 99 446.00 | | 59 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 833 432.00 | 7 303 929.00 | | 7 833 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 686 782.00 | 7 070 769.00 | | 7 686 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 650.00 | 233 160.00 | | 146 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 693.00 | | | 129 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 258.00 | | 53 076.00 | 568 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 460.00 | 613 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 460.00 | 581 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 977.00 | | 53 066.00 | 535 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 549.00 | | 11.00 | 6 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 685.00 | 33 442.00 | 7 151.00 | 298 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 583.00 | 33 442.00 | 7 151.00 | 296 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 650.00 | | 6 919.00 | 53 650.00 |
6T Sur comptes clients | 9 833.00 | 3 785.00 | 4 431.00 | 9 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 833.00 | 3 785.00 | 4 431.00 | 9 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 483.00 | 3 785.00 | 11 350.00 | 63 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 785.00 | 4 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 428.00 | 860 428.00 | | 860 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 750 317.00 | 750 317.00 | | 750 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 274.00 | 52 423.00 | 29 850.00 | 82 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 162.00 | | | 75 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
VP Divers | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 326.00 | 840 807.00 | 18 519.00 | 859 326.00 |
VW T.V.A. | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 253.00 | 1 083 402.00 | 29 850.00 | 1 113 253.00 |