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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 438.00 | 307 869.00 | 7 568.00 | 315 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 635.00 | 233 087.00 | 14 547.00 | 247 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 494.00 | | 247 494.00 | 247 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 302.00 | 579 303.00 | 572 998.00 | 1 152 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BN En cours de production de biens | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 756.00 | 4 272.00 | 385 484.00 | 389 756.00 |
BZ Autres créances | 50 458.00 | | 50 458.00 | 50 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
CF Disponibilités | 70 345.00 | | 70 345.00 | 70 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 664.00 | 4 272.00 | 719 392.00 | 723 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 967.00 | 583 575.00 | 1 292 391.00 | 1 875 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 026 691.00 | 1 018 504.00 | | 1 026 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 415.00 | 8 186.00 | | 2 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 877.00 | 1 043 461.00 | | 1 045 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 32.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | 18 732.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 885.00 | 70 056.00 | | 55 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 373.00 | 122 315.00 | | 140 373.00 |
EA Autres dettes | 48 168.00 | 82 945.00 | | 48 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 514.00 | 294 082.00 | | 246 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 391.00 | 1 337 544.00 | | 1 292 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 514.00 | 294 082.00 | | 246 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 139.00 | | 1 019 139.00 | 1 019 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 139.00 | | 1 019 139.00 | 1 019 139.00 |
FM Production stockée | | | -85 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 120.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 1 351.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 1 351.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | 19 252.00 | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | 19 252.00 | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 099.00 | -17 900.00 | | -3 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 114.00 | 998 858.00 | | 956 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 699.00 | 990 671.00 | | 953 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 415.00 | 8 186.00 | | 2 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 609.00 | | 8 694.00 | 1 143 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 014.00 | | 1 407.00 | 600 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 595.00 | | 7 287.00 | 243 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 828.00 | 34 476.00 | | 544 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 828.00 | 34 476.00 | | 544 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | 3 124.00 | | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148.00 | 3 124.00 | | 1 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148.00 | 3 124.00 | | 1 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 494.00 | | | 247 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 384 888.00 | | | 384 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VB T. V. A. | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 209.00 | 448 146.00 | 255 063.00 | 703 209.00 |
VW T.V.A. | 77 922.00 | 77 922.00 | | 77 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 514.00 | 246 514.00 | | 246 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |