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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 116.00 | 334 031.00 | 122 084.00 | 456 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 979.00 | 296 312.00 | 54 667.00 | 350 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 850.00 | 104 029.00 | 103 821.00 | 207 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 751.00 | 772 730.00 | 584 021.00 | 1 356 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BN En cours de production de biens | 93 639.00 | | 93 639.00 | 93 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 532.00 | 18 306.00 | 224 225.00 | 242 532.00 |
BZ Autres créances | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 79 761.00 | | 79 761.00 | 79 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 702.00 | 18 306.00 | 484 396.00 | 502 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 452.00 | 791 036.00 | 1 068 416.00 | 1 859 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
CU Autres participations | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 904 909.00 | 924 224.00 | | 904 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 573.00 | 10 684.00 | | -22 573.00 |
DL TOTAL (I) | 899 106.00 | 951 679.00 | | 899 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 84.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | 2 482.00 | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 580.00 | 80 928.00 | | 64 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 639.00 | 117 725.00 | | 101 639.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 1 456.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 310.00 | 202 675.00 | | 169 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 416.00 | 1 154 354.00 | | 1 068 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 193.00 | | 133 558.00 | 1 223 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 893.00 | | 133 549.00 | 711 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 301.00 | | 9.00 | 211 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 946.00 | 33 744.00 | | 634 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 946.00 | 33 744.00 | | 634 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120 785.00 | | 16 756.00 | 120 785.00 |
6T Sur comptes clients | 70 301.00 | | 51 995.00 | 70 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 096.00 | | 68 750.00 | 191 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 096.00 | | 68 750.00 | 191 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 995.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 850.00 | | 207 850.00 | 207 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 216 100.00 | 216 100.00 | | 216 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
VB T. V. A. | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 174.00 | 247 193.00 | 236 981.00 | 484 174.00 |
VW T.V.A. | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 310.00 | 169 310.00 | | 169 310.00 |