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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 975.00 | 315 865.00 | 5 109.00 | 320 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 642.00 | 248 866.00 | 48 775.00 | 297 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 044.00 | 51 962.00 | 210 081.00 | 262 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 416.00 | 655 041.00 | 567 375.00 | 1 222 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 457.00 | 13 498.00 | 161 958.00 | 175 457.00 |
BZ Autres créances | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 422.00 | | 155 422.00 | 155 422.00 |
CF Disponibilités | 254 966.00 | | 254 966.00 | 254 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 918.00 | 13 498.00 | 630 419.00 | 643 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 334.00 | 668 539.00 | 1 197 795.00 | 1 866 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 744.00 | | | 264 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 965 605.00 | 993 107.00 | | 965 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 630.00 | 11 498.00 | | 13 630.00 |
DL TOTAL (I) | 996 005.00 | 1 021 375.00 | | 996 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 610.00 | 13 894.00 | | 13 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 525.00 | 61 795.00 | | 57 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 200.00 | 94 868.00 | | 82 200.00 |
EA Autres dettes | 4 744.00 | 468.00 | | 4 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 789.00 | 171 070.00 | | 201 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 794.00 | 1 192 445.00 | | 1 197 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 789.00 | 171 070.00 | | 201 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 983.00 | | 59 434.00 | 1 162 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 815.00 | | 52 149.00 | 604 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 168.00 | | 7 285.00 | 258 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 965.00 | 11 114.00 | | 591 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 965.00 | 11 114.00 | | 591 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 519 630.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 272.00 | 10 374.00 | 1 148.00 | 4 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 272.00 | 62 337.00 | 1 148.00 | 4 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 272.00 | 62 337.00 | 1 148.00 | 4 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 374.00 | 1 148.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 044.00 | | | 262 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 156 237.00 | | | 156 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
VB T. V. A. | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
VI Groupe et associés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 509.00 | 212 245.00 | 281 264.00 | 493 509.00 |
VW T.V.A. | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 789.00 | 201 789.00 | | 201 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |