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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 556.00 | 322 969.00 | 8 586.00 | 331 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 989.00 | 273 629.00 | 68 359.00 | 341 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 850.00 | 120 784.00 | 87 065.00 | 207 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 193.00 | 755 741.00 | 467 451.00 | 1 223 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BN En cours de production de biens | 95 096.00 | | 95 096.00 | 95 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 344.00 | 70 300.00 | 189 043.00 | 259 344.00 |
BZ Autres créances | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 385.00 | | 160 385.00 | 160 385.00 |
CF Disponibilités | 200 202.00 | | 200 202.00 | 200 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 202.00 | 70 300.00 | 686 902.00 | 757 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 396.00 | 826 042.00 | 1 154 353.00 | 1 980 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 426.00 | | | 78 426.00 |
CU Autres participations | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 924 224.00 | 954 084.00 | | 924 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 684.00 | 139.00 | | 10 684.00 |
DL TOTAL (I) | 951 678.00 | 970 994.00 | | 951 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481.00 | 1 610.00 | | 2 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 928.00 | 63 421.00 | | 80 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 724.00 | 103 359.00 | | 117 724.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | 507.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 674.00 | 168 983.00 | | 202 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 353.00 | 1 139 978.00 | | 1 154 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 674.00 | 168 983.00 | | 202 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 191.00 | | 52 002.00 | 1 171 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 914.00 | | 51 978.00 | 659 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 277.00 | | 24.00 | 211 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 623.00 | 22 323.00 | | 612 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 623.00 | 22 323.00 | | 612 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120 785.00 | | | 120 785.00 |
6T Sur comptes clients | 70 301.00 | | | 70 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 096.00 | | | 191 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 096.00 | | | 191 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 928.00 | 80 928.00 | | 80 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 850.00 | | 207 850.00 | 207 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 180 919.00 | 180 919.00 | | 180 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 426.00 | | 78 426.00 | 78 426.00 |
VB T. V. A. | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 675.00 | 221 699.00 | 288 976.00 | 510 675.00 |
VW T.V.A. | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 675.00 | 202 675.00 | | 202 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |