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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 270.00 | 320 279.00 | 4 991.00 | 325 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 297.00 | 253 997.00 | 42 299.00 | 296 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 850.00 | 120 784.00 | 87 065.00 | 207 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 190.00 | 733 418.00 | 437 772.00 | 1 171 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 977.00 | 70 300.00 | 326 677.00 | 396 977.00 |
BZ Autres créances | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 344.00 | | 162 344.00 | 162 344.00 |
CF Disponibilités | 158 396.00 | | 158 396.00 | 158 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 506.00 | 70 300.00 | 702 206.00 | 772 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 697.00 | 803 719.00 | 1 139 978.00 | 1 943 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 426.00 | | | 78 426.00 |
CU Autres participations | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 954 084.00 | 939 236.00 | | 954 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139.00 | 34 848.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 970 994.00 | 990 854.00 | | 970 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 114.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 10 061.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 421.00 | 37 657.00 | | 63 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 359.00 | 83 970.00 | | 103 359.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 983.00 | 167 145.00 | | 168 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 978.00 | 1 157 999.00 | | 1 139 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 983.00 | 167 145.00 | | 168 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 228.00 | | 17 963.00 | 1 153 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 960.00 | | 17 954.00 | 641 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 268.00 | | 9.00 | 211 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 870.00 | 13 753.00 | | 598 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 870.00 | 13 753.00 | | 598 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 796.00 | 39 989.00 | | 80 796.00 |
6T Sur comptes clients | 65 493.00 | 4 808.00 | | 65 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 289.00 | 44 808.00 | | 146 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 289.00 | 44 808.00 | | 146 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 850.00 | | 207 850.00 | 207 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 318 552.00 | 318 552.00 | | 318 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 426.00 | | 78 426.00 | 78 426.00 |
VB T. V. A. | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 374.00 | 366 398.00 | 288 976.00 | 655 374.00 |
VW T.V.A. | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 984.00 | 168 984.00 | | 168 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |