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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 833.00 | 313 705.00 | 5 127.00 | 318 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 635.00 | 239 912.00 | 7 723.00 | 247 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 769.00 | | 254 769.00 | 254 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 982.00 | 591 964.00 | 571 018.00 | 1 162 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 351.00 | 4 272.00 | 339 079.00 | 343 351.00 |
BZ Autres créances | 50 252.00 | | 50 252.00 | 50 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 895.00 | | 152 895.00 | 152 895.00 |
CF Disponibilités | 73 036.00 | | 73 036.00 | 73 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 700.00 | 4 272.00 | 621 428.00 | 625 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 682.00 | 596 236.00 | 1 192 446.00 | 1 788 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 993 107.00 | 1 026 691.00 | | 993 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 498.00 | 2 415.00 | | 11 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 375.00 | 1 045 877.00 | | 1 021 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 25.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 894.00 | 2 062.00 | | 13 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 795.00 | 55 885.00 | | 61 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 868.00 | 140 373.00 | | 94 868.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 48 168.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 070.00 | 246 514.00 | | 171 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 446.00 | 1 292 391.00 | | 1 192 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 070.00 | 246 514.00 | | 171 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 864.00 | | 1 006 864.00 | 1 006 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 864.00 | | 1 006 864.00 | 1 006 864.00 |
FM Production stockée | | | -39 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 378.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | 39.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 39.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 3 138.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 3 138.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | -3 099.00 | | 1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | -1 290.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 788.00 | 956 114.00 | | 989 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 289.00 | 953 699.00 | | 978 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 498.00 | 2 415.00 | | 11 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 302.00 | | 10 681.00 | 1 152 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 420.00 | | 3 395.00 | 601 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 882.00 | | 7 286.00 | 250 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 304.00 | 12 661.00 | | 579 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 304.00 | 12 661.00 | | 579 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 769.00 | | | 254 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 338 482.00 | | | 338 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VB T. V. A. | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 598.00 | 389 260.00 | 262 338.00 | 651 598.00 |
VW T.V.A. | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 071.00 | 171 071.00 | | 171 071.00 |