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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 388.00 | 318 358.00 | 6 030.00 | 324 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 224.00 | 242 165.00 | 37 059.00 | 279 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 319.00 | 80 795.00 | 188 523.00 | 269 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 696.00 | 679 665.00 | 535 030.00 | 1 214 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 905.00 | 65 493.00 | 163 412.00 | 228 905.00 |
BZ Autres créances | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 409.00 | | 158 409.00 | 158 409.00 |
CF Disponibilités | 274 919.00 | | 274 919.00 | 274 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 462.00 | 65 493.00 | 622 969.00 | 688 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 159.00 | 745 159.00 | 1 157 999.00 | 1 903 159.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 939 236.00 | 965 605.00 | | 939 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 848.00 | 13 630.00 | | 34 848.00 |
DL TOTAL (I) | 990 854.00 | 996 005.00 | | 990 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 061.00 | 13 610.00 | | 10 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 657.00 | 57 525.00 | | 37 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 970.00 | 82 200.00 | | 83 970.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 4 744.00 | | 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 833.00 | 43 707.00 | | 34 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 145.00 | 203 789.00 | | 167 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 999.00 | 1 199 794.00 | | 1 157 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 145.00 | 201 789.00 | | 167 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 417.00 | | 3 422.00 | 1 222 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 417.00 | 1 207 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 417.00 | 641 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 964.00 | | 3 413.00 | 656 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 453.00 | | 9.00 | 265 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 079.00 | 14 209.00 | 18 417.00 | 603 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 079.00 | 14 209.00 | 18 417.00 | 603 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 963.00 | 28 833.00 | | 51 963.00 |
6T Sur comptes clients | 13 499.00 | 51 995.00 | | 13 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 461.00 | 80 828.00 | | 65 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 461.00 | 80 828.00 | | 65 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 995.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 319.00 | | 269 319.00 | 269 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 157 691.00 | 157 691.00 | | 157 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 214.00 | 71 214.00 | | 71 214.00 |
VB T. V. A. | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 457.00 | 249 438.00 | 272 019.00 | 521 457.00 |
VW T.V.A. | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 145.00 | 167 145.00 | | 167 145.00 |