| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 952.00 | 15 355.00 | 597.00 | 15 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 894.00 | 248 330.00 | 48 564.00 | 296 894.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 080.00 | 263 685.00 | 133 395.00 | 397 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
BZ Autres créances | 82 648.00 | | 82 648.00 | 82 648.00 |
CF Disponibilités | 5 736 928.00 | | 5 736 928.00 | 5 736 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 890 514.00 | | 5 890 514.00 | 5 890 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 594.00 | 263 685.00 | 6 023 909.00 | 6 287 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 227.00 | 218 505.00 | | 252 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 747.00 | 33 721.00 | | 10 747.00 |
DL TOTAL (I) | 371 975.00 | 361 228.00 | | 371 975.00 |
DP Provisions pour risques | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 258.00 | 39 609.00 | | 16 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 49.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 451.00 | 59 130.00 | | 32 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 802.00 | 269 609.00 | | 210 802.00 |
EA Autres dettes | 5 384 175.00 | 4 957 117.00 | | 5 384 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 643 709.00 | 5 325 514.00 | | 5 643 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 909.00 | 5 686 742.00 | | 6 023 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 642 055.00 | 5 310 417.00 | | 5 642 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161.00 | 9 732.00 | | 1 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 895.00 | | 1 161 895.00 | 1 161 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 895.00 | | 1 161 895.00 | 1 161 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 526.00 | 8 786.00 | | 19 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 355.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 355.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | -355.00 | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 394.00 | 1 188 815.00 | | 1 182 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 646.00 | 1 155 094.00 | | 1 171 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 747.00 | 33 721.00 | | 10 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 136.00 | | 20 519.00 | 384 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 575.00 | 397 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 386.00 | 90 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 189.00 | 301 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 664.00 | | 1 690.00 | 89 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 254.00 | | 18 829.00 | 290 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 026.00 | 25 234.00 | 7 576.00 | 246 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 648.00 | 1 093.00 | 386.00 | 14 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 379.00 | 24 141.00 | 7 190.00 | 231 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 225.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 073.00 | 94 073.00 | | 94 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 384 175.00 | 5 384 175.00 | | 5 384 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UX Autres créances clients | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 097.00 | 13 444.00 | 1 653.00 | 15 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
VP Divers | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 803.00 | 157 803.00 | | 157 803.00 |
VW T.V.A. | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 643 708.00 | 5 642 055.00 | 1 653.00 | 5 643 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 099.00 | 17 934.00 | | 19 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 778.00 | 4 276.00 | | 7 778.00 |
ST Autres comptes | 175 908.00 | 158 687.00 | | 175 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 508.00 | 48 894.00 | | 57 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 89 057.00 | 47 072.00 | | 89 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 420.00 | 1 411.00 | | 1 420.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 333.00 | 26 504.00 | | 20 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 629.00 | 4 615.00 | | 3 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 728.00 | 22 549.00 | | 22 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 775.00 | 232 701.00 | | 231 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 928.00 | 46 626.00 | | 58 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 004.00 | 286 845.00 | | 352 004.00 |