| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 515.00 | 276 647.00 | 46 868.00 | 323 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 531.00 | 292 598.00 | 142 933.00 | 435 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 585.00 | | 63 585.00 | 63 585.00 |
BZ Autres créances | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CF Disponibilités | 6 450 141.00 | | 6 450 141.00 | 6 450 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 557 416.00 | | 6 557 416.00 | 6 557 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 948.00 | 292 598.00 | 6 700 349.00 | 6 992 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 270 813.00 | 268 533.00 | | 270 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 136.00 | 2 280.00 | | 77 136.00 |
DL TOTAL (I) | 456 950.00 | 379 814.00 | | 456 950.00 |
DP Provisions pour risques | 7 267.00 | 49 355.00 | | 7 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 267.00 | 49 355.00 | | 7 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 908.00 | 20 108.00 | | 5 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 041.00 | 19 738.00 | | 93 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 722.00 | 195 189.00 | | 101 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EA Autres dettes | 6 030 211.00 | 5 398 483.00 | | 6 030 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 236 132.00 | 5 633 517.00 | | 6 236 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 700 349.00 | 6 062 687.00 | | 6 700 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 236 132.00 | 5 633 517.00 | | 6 236 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 268.00 | | 1 666 268.00 | 1 666 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 268.00 | | 1 666 268.00 | 1 666 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 267.00 | |
GE Autres charges | | | 22 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 214.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 214.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 286.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 296.00 | 1 264 980.00 | | 1 736 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 161.00 | 1 262 700.00 | | 1 659 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 136.00 | 2 280.00 | | 77 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 368.00 | | 139 843.00 | 401 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 968.00 | | 566.00 | 90 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 183.00 | | 122 446.00 | 306 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | 16 831.00 | 4 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 214.00 | 21 131.00 | 4 747.00 | 276 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 262.00 | 21 131.00 | 4 747.00 | 260 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 355.00 | 7 267.00 | 49 355.00 | 49 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 355.00 | 7 267.00 | 49 355.00 | 49 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 267.00 | 49 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 041.00 | 93 041.00 | | 93 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 030 211.00 | 6 030 211.00 | | 6 030 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 048.00 | 4 798.00 | 16 250.00 | 21 048.00 |
UX Autres créances clients | 63 585.00 | 63 585.00 | | 63 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 323.00 | 112 073.00 | 16 250.00 | 128 323.00 |
VW T.V.A. | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 236 132.00 | 6 236 132.00 | | 6 236 132.00 |