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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 915.00 | 85 417.00 | 48 498.00 | 133 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 873.00 | 85 417.00 | 144 456.00 | 229 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 777.00 | 2 907.00 | 27 870.00 | 30 777.00 |
BZ Autres créances | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
CF Disponibilités | 6 297 513.00 | | 6 297 513.00 | 6 297 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 403 300.00 | 2 907.00 | 6 400 394.00 | 6 403 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 174.00 | 88 324.00 | 6 544 850.00 | 6 633 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 147 949.00 | 270 813.00 | | 147 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 003.00 | 77 136.00 | | 48 003.00 |
DL TOTAL (I) | 304 953.00 | 456 950.00 | | 304 953.00 |
DP Provisions pour risques | 7 467.00 | 7 267.00 | | 7 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 467.00 | 7 267.00 | | 7 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 5 908.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 220.00 | 93 041.00 | | 83 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 008.00 | 101 722.00 | | 121 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 395.00 | 5 250.00 | | 8 395.00 |
EA Autres dettes | 6 019 787.00 | 6 030 211.00 | | 6 019 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 232 429.00 | 6 236 132.00 | | 6 232 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 850.00 | 6 700 349.00 | | 6 544 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 232 429.00 | 6 236 132.00 | | 6 232 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 012.00 | | 1 399 012.00 | 1 399 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 012.00 | | 1 399 012.00 | 1 399 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 467.00 | |
GE Autres charges | | | 13 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 85.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 999.00 | 85.00 | | 13 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 709.00 | -85.00 | | -13 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 511.00 | 22 928.00 | | 19 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 799.00 | 1 736 296.00 | | 1 407 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 796.00 | 1 659 161.00 | | 1 359 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 003.00 | 77 136.00 | | 48 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 531.00 | | 37 064.00 | 435 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 20 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 723.00 | 229 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 952.00 | 75 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 481.00 | 133 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 968.00 | | | 90 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 515.00 | | 36 881.00 | 323 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 048.00 | | 183.00 | 21 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 598.00 | 35 252.00 | 242 433.00 | 292 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 647.00 | 35 252.00 | 226 481.00 | 276 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 267.00 | 7 467.00 | 7 267.00 | 7 267.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 267.00 | 10 374.00 | 7 267.00 | 7 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 374.00 | 7 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 737.00 | 61 737.00 | | 61 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 019 787.00 | 6 019 787.00 | | 6 019 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 941.00 | 4 217.00 | 16 724.00 | 20 941.00 |
UX Autres créances clients | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VP Divers | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 729.00 | 110 005.00 | 16 724.00 | 126 729.00 |
VW T.V.A. | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 232 429.00 | 6 232 429.00 | | 6 232 429.00 |