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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 183.00 | 260 262.00 | 45 920.00 | 306 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 368.00 | 276 214.00 | 125 154.00 | 401 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
BZ Autres créances | 5 447 885.00 | | 5 447 885.00 | 5 447 885.00 |
CF Disponibilités | 418 185.00 | | 418 185.00 | 418 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 940 655.00 | | 5 940 655.00 | 5 940 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 023.00 | 276 214.00 | 6 065 809.00 | 6 342 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 533.00 | 262 974.00 | | 268 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280.00 | 5 559.00 | | 2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 379 814.00 | 377 534.00 | | 379 814.00 |
DP Provisions pour risques | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 105.00 | 31 653.00 | | 20 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 860.00 | 44 177.00 | | 22 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 189.00 | 177 819.00 | | 195 189.00 |
EA Autres dettes | 5 398 483.00 | 5 187 402.00 | | 5 398 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 636 640.00 | 5 441 053.00 | | 5 636 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 809.00 | 5 818 587.00 | | 6 065 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 626 535.00 | 5 420 728.00 | | 5 626 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 340.00 | | 1 250 340.00 | 1 250 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 340.00 | | 1 250 340.00 | 1 250 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 355.00 | |
GE Autres charges | | | 18 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 12 370.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 12 370.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | -12 370.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 980.00 | 1 251 103.00 | | 1 264 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 700.00 | 1 245 544.00 | | 1 262 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280.00 | 5 559.00 | | 2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 972.00 | | 9 886.00 | 414 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 490.00 | 401 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 490.00 | 306 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 968.00 | | | 90 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 787.00 | | 9 886.00 | 319 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 359.00 | 18 344.00 | 23 490.00 | 281 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 408.00 | 18 344.00 | 23 490.00 | 265 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 214.00 | 88 214.00 | | 88 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 398 483.00 | 5 398 483.00 | | 5 398 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UX Autres créances clients | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 105.00 | 10 000.00 | 10 105.00 | 20 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
VP Divers | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409 375.00 | 5 409 375.00 | | 5 409 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 526 688.00 | 5 526 688.00 | | 5 526 688.00 |
VW T.V.A. | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 636 640.00 | 5 626 535.00 | 10 105.00 | 5 636 640.00 |