| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 682.00 | 112 632.00 | 36 050.00 | 148 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 390.00 | 112 632.00 | 135 758.00 | 248 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 862.00 | 10 397.00 | 62 465.00 | 72 862.00 |
BZ Autres créances | 5 505 102.00 | | 5 505 102.00 | 5 505 102.00 |
CF Disponibilités | 326 821.00 | | 326 821.00 | 326 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 911 305.00 | 10 397.00 | 5 900 908.00 | 5 911 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 159 695.00 | 123 029.00 | 6 036 666.00 | 6 159 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 86 058.00 | 45 952.00 | | 86 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 428.00 | 190 105.00 | | 118 428.00 |
DL TOTAL (I) | 313 487.00 | 345 059.00 | | 313 487.00 |
DP Provisions pour risques | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 277.00 | 92 296.00 | | 63 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 401.00 | 179 454.00 | | 168 401.00 |
EA Autres dettes | 5 486 861.00 | 5 733 300.00 | | 5 486 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 718 539.00 | 6 036 381.00 | | 5 718 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 666.00 | 6 386 080.00 | | 6 036 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 718 539.00 | 6 036 381.00 | | 5 718 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 331.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 187.00 | | 1 489 187.00 | 1 489 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 187.00 | | 1 489 187.00 | 1 489 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 426.00 | |
GE Autres charges | | | 23 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590.00 | 21 958.00 | | 3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590.00 | 21 958.00 | | 3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | -21 958.00 | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 409.00 | 68 892.00 | | 40 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 408.00 | 1 640 955.00 | | 1 493 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 980.00 | 1 450 850.00 | | 1 374 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 428.00 | 190 105.00 | | 118 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 062.00 | | 4 804.00 | 254 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 476.00 | 248 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 476.00 | 148 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 354.00 | | 4 804.00 | 154 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 406.00 | 19 702.00 | 10 476.00 | 103 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 406.00 | 19 702.00 | 10 476.00 | 103 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
6T Sur comptes clients | 5 971.00 | 4 426.00 | | 5 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 971.00 | 4 426.00 | | 5 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 611.00 | 4 426.00 | | 10 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 277.00 | 63 277.00 | | 63 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 486 861.00 | 5 486 861.00 | | 5 486 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 691.00 | 4 217.00 | 20 474.00 | 24 691.00 |
UX Autres créances clients | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 469 581.00 | 5 469 581.00 | | 5 469 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 609 175.00 | 5 588 701.00 | 20 474.00 | 5 609 175.00 |
VW T.V.A. | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 718 539.00 | 5 718 539.00 | | 5 718 539.00 |