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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 354.00 | 103 406.00 | 50 948.00 | 154 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 062.00 | 103 406.00 | 150 656.00 | 254 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 305.00 | 5 971.00 | 48 334.00 | 54 305.00 |
BZ Autres créances | 6 136 788.00 | | 6 136 788.00 | 6 136 788.00 |
CF Disponibilités | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 241 394.00 | 5 971.00 | 6 235 423.00 | 6 241 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 456.00 | 109 376.00 | 6 386 080.00 | 6 495 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 45 952.00 | 147 949.00 | | 45 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 105.00 | 48 003.00 | | 190 105.00 |
DL TOTAL (I) | 345 059.00 | 304 953.00 | | 345 059.00 |
DP Provisions pour risques | 4 640.00 | 7 467.00 | | 4 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 640.00 | 7 467.00 | | 4 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 331.00 | 20.00 | | 31 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 296.00 | 83 220.00 | | 92 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 454.00 | 121 008.00 | | 179 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 395.00 | | |
EA Autres dettes | 5 733 300.00 | 6 019 787.00 | | 5 733 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 036 381.00 | 6 232 429.00 | | 6 036 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 080.00 | 6 544 850.00 | | 6 386 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 036 381.00 | 6 232 429.00 | | 6 036 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 331.00 | 20.00 | | 31 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 121.00 | | 1 615 121.00 | 1 615 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 121.00 | | 1 615 121.00 | 1 615 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 958.00 | 170.00 | | 21 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 958.00 | 13 999.00 | | 21 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 958.00 | -13 709.00 | | -21 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 892.00 | 19 511.00 | | 68 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 955.00 | 1 407 799.00 | | 1 640 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 850.00 | 1 359 796.00 | | 1 450 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 105.00 | 48 003.00 | | 190 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 873.00 | | 24 189.00 | 229 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 417.00 | 17 988.00 | | 85 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 417.00 | 17 988.00 | | 85 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 467.00 | | 2 827.00 | 7 467.00 |
6T Sur comptes clients | 2 907.00 | 3 064.00 | | 2 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 907.00 | 3 064.00 | | 2 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 374.00 | 3 064.00 | 2 827.00 | 10 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 064.00 | 2 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 296.00 | 92 296.00 | | 92 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733 300.00 | 5 733 300.00 | | 5 733 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 691.00 | 4 217.00 | 20 474.00 | 24 691.00 |
UX Autres créances clients | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VB T. V. A. | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118 385.00 | 6 118 385.00 | | 6 118 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 250 342.00 | 6 229 868.00 | 20 474.00 | 6 250 342.00 |
VW T.V.A. | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 036 381.00 | 6 036 381.00 | | 6 036 381.00 |