| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 787.00 | 265 408.00 | 54 379.00 | 319 787.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 972.00 | 281 360.00 | 133 613.00 | 414 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 314.00 | | 44 314.00 | 44 314.00 |
BZ Autres créances | 5 240 637.00 | | 5 240 637.00 | 5 240 637.00 |
CF Disponibilités | 364 084.00 | | 364 084.00 | 364 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 684 975.00 | | 5 684 975.00 | 5 684 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 947.00 | 281 360.00 | 5 818 587.00 | 6 099 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 974.00 | 252 227.00 | | 262 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 559.00 | 10 747.00 | | 5 559.00 |
DL TOTAL (I) | 377 534.00 | 371 975.00 | | 377 534.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 225.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 225.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 653.00 | 16 258.00 | | 31 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 23.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 177.00 | 32 451.00 | | 44 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 819.00 | 210 802.00 | | 177 819.00 |
EA Autres dettes | 5 187 402.00 | 5 384 175.00 | | 5 187 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 441 053.00 | 5 643 709.00 | | 5 441 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 818 587.00 | 6 023 909.00 | | 5 818 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 420 728.00 | 5 642 055.00 | | 5 420 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 161.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 674.00 | | 1 229 674.00 | 1 229 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 674.00 | | 1 229 674.00 | 1 229 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 055.00 | 19 526.00 | | 13 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 370.00 | 678.00 | | 12 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 370.00 | 678.00 | | 12 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 370.00 | -678.00 | | -12 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 103.00 | 1 182 394.00 | | 1 251 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 544.00 | 1 171 646.00 | | 1 245 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 559.00 | 10 747.00 | | 5 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 080.00 | | 32 217.00 | 392 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 324.00 | 414 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 324.00 | 319 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 968.00 | | | 90 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 894.00 | | 32 217.00 | 296 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 685.00 | 26 999.00 | 9 324.00 | 263 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 355.00 | 597.00 | | 15 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 330.00 | 26 402.00 | 9 324.00 | 248 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 187 402.00 | 5 187 402.00 | | 5 187 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UX Autres créances clients | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 653.00 | 11 328.00 | 20 325.00 | 31 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
VP Divers | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 192 714.00 | | | 5 192 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 325 108.00 | 5 325 108.00 | | 5 325 108.00 |
VW T.V.A. | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 441 053.00 | 5 420 728.00 | 20 325.00 | 5 441 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 229.00 | 19 099.00 | | 20 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 659.00 | 7 778.00 | | 4 659.00 |
ST Autres comptes | 211 353.00 | 175 908.00 | | 211 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 343.00 | 57 508.00 | | 56 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
YT Sous‐traitance | 111 794.00 | 89 057.00 | | 111 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 432.00 | 1 420.00 | | 1 432.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 693.00 | 20 333.00 | | 18 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 636.00 | 3 629.00 | | 3 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 865.00 | 22 728.00 | | 23 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 064.00 | 231 775.00 | | 245 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 158.00 | 58 928.00 | | 61 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 275.00 | 352 004.00 | | 404 275.00 |