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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
AH Fonds commercial | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
AN Terrains | 68 767.00 | 9 679.00 | 59 089.00 | 68 767.00 |
AP Constructions | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 072.00 | 19 086.00 | 3 986.00 | 23 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 494.00 | 325 415.00 | 85 078.00 | 410 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 856.00 | 370 945.00 | 240 912.00 | 611 856.00 |
BT Marchandises | 141 297.00 | | 141 297.00 | 141 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 903.00 | 19 658.00 | 1 028 244.00 | 1 047 903.00 |
BZ Autres créances | 79 906.00 | | 79 906.00 | 79 906.00 |
CF Disponibilités | 356 655.00 | | 356 655.00 | 356 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 129.00 | 19 658.00 | 1 615 471.00 | 1 635 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 986.00 | 390 603.00 | 1 856 383.00 | 2 246 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 291 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | 185.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 626.00 | 119 142.00 | | 51 626.00 |
DL TOTAL (I) | 423 877.00 | 452 251.00 | | 423 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 906.00 | 104 048.00 | | 104 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 929.00 | 3 312.00 | | 14 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 673.00 | 1 089 582.00 | | 1 218 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 044.00 | 179 864.00 | | 85 044.00 |
EA Autres dettes | 8 954.00 | 8 038.00 | | 8 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 506.00 | 1 384 843.00 | | 1 432 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 383.00 | 1 837 094.00 | | 1 856 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 734.00 | 1 316 351.00 | | 1 374 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 394 889.00 | | 9 394 889.00 | 9 394 889.00 |
FG Production vendue services | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 397 535.00 | | 9 397 535.00 | 9 397 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 423 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 601 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 349 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | 258.00 | | 1 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | 258.00 | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 229.00 | -258.00 | | -2 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 776.00 | 49 113.00 | | 19 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 425 955.00 | 11 518 722.00 | | 9 425 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 374 329.00 | 11 399 580.00 | | 9 374 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 626.00 | 119 142.00 | | 51 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 155.00 | 25 000.00 | | 9 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 567.00 | | | 579 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 780.00 | | | 479 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 853.00 | 36 826.00 | 4 734.00 | 338 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 811.00 | 36 826.00 | 4 734.00 | 331 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 673.00 | 1 218 673.00 | | 1 218 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 232.00 | 28 459.00 | 57 772.00 | 86 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 595.00 | 1 113 650.00 | 23 945.00 | 1 137 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 506.00 | 1 374 734.00 | 57 772.00 | 1 432 506.00 |