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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
AH Fonds commercial | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
AN Terrains | 68 767.00 | 16 555.00 | 52 212.00 | 68 767.00 |
AP Constructions | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 072.00 | 21 355.00 | 6 716.00 | 28 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 121.00 | 369 147.00 | 178 974.00 | 548 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 499.00 | 423 823.00 | 330 677.00 | 754 499.00 |
BT Marchandises | 151 635.00 | | 151 635.00 | 151 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 427.00 | 8 356.00 | 1 289 072.00 | 1 297 427.00 |
BZ Autres créances | 91 700.00 | | 91 700.00 | 91 700.00 |
CF Disponibilités | 298 442.00 | | 298 442.00 | 298 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 479.00 | 8 356.00 | 1 838 124.00 | 1 846 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 978.00 | 432 178.00 | 2 168 800.00 | 2 600 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 381 000.00 | 330 000.00 | | 381 000.00 |
DH Report à nouveau | 953.00 | 327.00 | | 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 966.00 | 51 626.00 | | 11 966.00 |
DL TOTAL (I) | 435 843.00 | 423 877.00 | | 435 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 654.00 | 104 906.00 | | 171 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 153.00 | 14 929.00 | | 4 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 526.00 | 1 218 673.00 | | 1 466 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 876.00 | 85 044.00 | | 82 876.00 |
EA Autres dettes | 7 748.00 | 8 954.00 | | 7 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 957.00 | 1 432 506.00 | | 1 732 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 800.00 | 1 856 383.00 | | 2 168 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 809.00 | 1 374 734.00 | | 1 613 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 674.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 545 812.00 | | 11 545 812.00 | 11 545 812.00 |
FG Production vendue services | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 547 622.00 | | 11 547 622.00 | 11 547 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 568 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 826 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 648.00 | |
GE Autres charges | | | 9 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 555 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | 418.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 2 229.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -2 229.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 617.00 | 19 776.00 | | -1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 568 647.00 | 9 425 955.00 | | 11 568 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 556 681.00 | 9 374 329.00 | | 11 556 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 966.00 | 51 626.00 | | 11 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 856.00 | | | 611 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 056.00 | | | 512 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 945.00 | 54 648.00 | 1 770.00 | 370 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 903.00 | 54 648.00 | 1 770.00 | 363 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 526.00 | 1 466 526.00 | | 1 466 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 427.00 | | | 1 297 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 654.00 | 52 506.00 | 119 148.00 | 171 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 876.00 | 82 876.00 | | 82 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 819.00 | 1 386 409.00 | 10 410.00 | 1 396 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 957.00 | 1 613 809.00 | 119 148.00 | 1 732 957.00 |