| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AH Fonds commercial | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
AN Terrains | 68 767.00 | 44 062.00 | 24 705.00 | 68 767.00 |
AP Constructions | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 369.00 | 23 199.00 | 169.00 | 23 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 616.00 | 489 329.00 | 90 287.00 | 579 616.00 |
AX Avances et acomptes | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 786 404.00 | 566 783.00 | 219 621.00 | 786 404.00 |
BT Marchandises | 173 561.00 | | 173 561.00 | 173 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 839.00 | | 1 340 839.00 | 1 340 839.00 |
BZ Autres créances | 121 080.00 | 43 197.00 | 77 883.00 | 121 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 453.00 | | 161 453.00 | 161 453.00 |
CF Disponibilités | 403 171.00 | | 403 171.00 | 403 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 545.00 | 43 197.00 | 2 163 348.00 | 2 206 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 949.00 | 609 980.00 | 2 382 969.00 | 2 992 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 724 000.00 | 545 000.00 | | 724 000.00 |
DH Report à nouveau | 717.00 | 9.00 | | 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 078.00 | 219 708.00 | | 108 078.00 |
DL TOTAL (I) | 874 719.00 | 806 640.00 | | 874 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 231.00 | 74 809.00 | | 32 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 875.00 | 16 875.00 | | 46 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 296.00 | 803 215.00 | | 1 344 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 505.00 | 83 273.00 | | 64 505.00 |
EA Autres dettes | 20 344.00 | 7 712.00 | | 20 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 250.00 | 985 884.00 | | 1 508 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 969.00 | 1 792 524.00 | | 2 382 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 914.00 | 954 153.00 | | 1 490 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 211 141.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 213 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 251 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 433 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 114 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 491.00 | 3 600.00 | | 10 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 3 640.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 126.00 | -40.00 | | 9 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 598.00 | 79 255.00 | | 43 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 268 377.00 | 9 388 890.00 | | 10 268 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 160 299.00 | 9 169 182.00 | | 10 160 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 078.00 | 219 708.00 | | 108 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 457.00 | | 12 050.00 | 832 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 944.00 | 1 160.00 | 1 412.00 | 56 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 944.00 | 1 160.00 | 786 404.00 | 56 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 239.00 | | | 93 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 717.00 | | 12 035.00 | 679 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 501.00 | | 15.00 | 59 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 486.00 | 40 297.00 | | 526 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 259.00 | 40 297.00 | | 524 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 871.00 | 28 050.00 | 2 724.00 | 17 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 605.00 | 28 050.00 | 5 458.00 | 20 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 605.00 | 28 050.00 | 5 458.00 | 20 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 050.00 | 2 724.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 295.00 | 1 344 295.00 | | 1 344 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 839.00 | 1 340 839.00 | | 1 340 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 823.00 | | 51 823.00 | 51 823.00 |
VB T. V. A. | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 231.00 | 14 894.00 | 17 337.00 | 32 231.00 |
VI Groupe et associés | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 360.00 | 1 416 537.00 | 51 823.00 | 1 468 360.00 |
VW T.V.A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 250.00 | 1 490 914.00 | 17 337.00 | 1 508 250.00 |