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Acceuil > LISTE DES BILANS : J.FALLOURD & FILS

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-05-30 Public 2022-09-30 Complete
2022-04-15 Public 2021-09-30 Complete
2021-03-24 Public 2020-09-30 Complete
2020-05-29 Public 2019-09-30 Complete
2019-05-15 Public 2018-09-30 Complete
2018-04-06 Public 2017-09-30 Complete
2017-04-19 Public 2016-09-30 Complete
DénominationJ.FALLOURD & FILS
Siren330481888
Cloture30/09/2021
Code du Greffe7901
Numéro de dépôt1464
Numéro de Gestion1984B00101
Code Activité4778B
Date de cloture n-130/09/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt15/04/2022
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse79400 Saint-Maixent-l'École
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 2 227.00 2 227.00 2 227.00
AH Fonds commercial 91 012.00 91 012.00 91 012.00
AN Terrains 68 767.00 44 062.00 24 705.00 68 767.00
AP Constructions 7 966.00 7 966.00 7 966.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 23 369.00 23 199.00 169.00 23 369.00
AT Autres immobilisations corporelles 579 616.00 489 329.00 90 287.00 579 616.00
AX Avances et acomptes 12 035.00 12 035.00 12 035.00
BD Autres titres immobilisés 1 412.00 1 412.00 1 412.00
BF Prêts
BJ TOTAL (I) 786 404.00 566 783.00 219 621.00 786 404.00
BT Marchandises 173 561.00 173 561.00 173 561.00
BX Clients et comptes rattachés 1 340 839.00 1 340 839.00 1 340 839.00
BZ Autres créances 121 080.00 43 197.00 77 883.00 121 080.00
CD Valeurs mobilières de placement 161 453.00 161 453.00 161 453.00
CF Disponibilités 403 171.00 403 171.00 403 171.00
CH Charges constatées d’avance 6 441.00 6 441.00 6 441.00
CJ TOTAL (II) 2 206 545.00 43 197.00 2 163 348.00 2 206 545.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 992 949.00 609 980.00 2 382 969.00 2 992 949.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 38 112.00 38 112.00 38 112.00
DD Réserve légale (1) 3 811.00 3 811.00 3 811.00
DG Autres réserves 724 000.00 545 000.00 724 000.00
DH Report à nouveau 717.00 9.00 717.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 108 078.00 219 708.00 108 078.00
DL TOTAL (I) 874 719.00 806 640.00 874 719.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 32 231.00 74 809.00 32 231.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 46 875.00 16 875.00 46 875.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 344 296.00 803 215.00 1 344 296.00
DY Dettes fiscales et sociales 64 505.00 83 273.00 64 505.00
EA Autres dettes 20 344.00 7 712.00 20 344.00
EC TOTAL (IV) 1 508 250.00 985 884.00 1 508 250.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 382 969.00 1 792 524.00 2 382 969.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 490 914.00 954 153.00 1 490 914.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 10 211 141.00
FD Production vendue biens 2 367.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 213 508.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 35 789.00
FQ Autres produits 1 786.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 251 083.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9 433 898.00
FT Variation de stock (marchandises) -59 945.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 078.00
FW Autres achats et charges externes 409 503.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 648.00
FY Salaires et traitements 187 048.00
FZ Charges sociales 63 890.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 40 297.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 28 050.00
GE Autres charges 1 282.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 114 750.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 136 333.00
GP Total des produits financiers (V) 6 802.00
GU Total des charges financières (VI) 586.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 6 217.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 142 550.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10 491.00 3 600.00 10 491.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 365.00 3 640.00 1 365.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 9 126.00 -40.00 9 126.00
HK Impôts sur les bénéfices 43 598.00 79 255.00 43 598.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 268 377.00 9 388 890.00 10 268 377.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 160 299.00 9 169 182.00 10 160 299.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 108 078.00 219 708.00 108 078.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 832 457.00 12 050.00 832 457.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 56 944.00 1 160.00 1 412.00 56 944.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 56 944.00 1 160.00 786 404.00 56 944.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 93 239.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 691 753.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 93 239.00 93 239.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 679 717.00 12 035.00 679 717.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 59 501.00 15.00 59 501.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 526 486.00 40 297.00 526 486.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 227.00 2 227.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 524 259.00 40 297.00 524 259.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 17 871.00 28 050.00 2 724.00 17 871.00
7B Total Provisions pour dépréciation 20 605.00 28 050.00 5 458.00 20 605.00
7C TOTAL GENERAL 20 605.00 28 050.00 5 458.00 20 605.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 28 050.00 2 724.00
UG ‐ Financières 2 734.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 344 295.00 1 344 295.00 1 344 295.00
8C Personnel et comptes rattachés 30 149.00 30 149.00 30 149.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25 192.00 25 192.00 25 192.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20 344.00 20 344.00 20 344.00
UX Autres créances clients 1 340 839.00 1 340 839.00 1 340 839.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 344.00 344.00 344.00
VA Clients douteux ou litigieux 51 823.00 51 823.00 51 823.00
VB T. V. A. 11 118.00 11 118.00 11 118.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 32 231.00 14 894.00 17 337.00 32 231.00
VI Groupe et associés 46 875.00 46 875.00 46 875.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 43 079.00 43 079.00
VM Impôts sur les bénéfices 42 866.00 42 866.00 42 866.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 524.00 2 524.00 2 524.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14 929.00 14 929.00 14 929.00
VS Charges constatées d’avance 6 441.00 6 441.00 6 441.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 468 360.00 1 416 537.00 51 823.00 1 468 360.00
VW T.V.A. 6 640.00 6 640.00 6 640.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 508 250.00 1 490 914.00 17 337.00 1 508 250.00