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Acceuil > LISTE DES BILANS : J.FALLOURD & FILS

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-05-30 Public 2022-09-30 Complete
2022-04-15 Public 2021-09-30 Complete
2021-03-24 Public 2020-09-30 Complete
2020-05-29 Public 2019-09-30 Complete
2019-05-15 Public 2018-09-30 Complete
2018-04-06 Public 2017-09-30 Complete
2017-04-19 Public 2016-09-30 Complete
DénominationJ.FALLOURD & FILS
Siren330481888
Cloture30/09/2022
Code du Greffe7901
Numéro de dépôt2075
Numéro de Gestion1984B00101
Code Activité4778B
Date de cloture n-130/09/2021
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt30/05/2023
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse79400 ST MAIXENT L'ECOLE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 2 227.00 2 227.00 2 227.00
AH Fonds commercial 91 012.00 91 012.00 91 012.00
AN Terrains 78 914.00 51 209.00 27 704.00 78 914.00
AP Constructions 7 966.00 7 966.00 7 966.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 23 369.00 23 369.00 23 369.00
AT Autres immobilisations corporelles 634 977.00 478 917.00 156 059.00 634 977.00
AX Avances et acomptes
BD Autres titres immobilisés 1 429.00 1 429.00 1 429.00
BJ TOTAL (I) 839 893.00 563 688.00 276 205.00 839 893.00
BT Marchandises 223 756.00 223 756.00 223 756.00
BX Clients et comptes rattachés 1 984 242.00 36 248.00 1 947 994.00 1 984 242.00
BZ Autres créances 50 299.00 50 299.00 50 299.00
CD Valeurs mobilières de placement 216 410.00 25 721.00 190 689.00 216 410.00
CF Disponibilités 1 028 983.00 1 028 983.00 1 028 983.00
CH Charges constatées d’avance 5 678.00 5 678.00 5 678.00
CJ TOTAL (II) 3 509 366.00 61 969.00 3 447 397.00 3 509 366.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 349 259.00 625 657.00 3 723 602.00 4 349 259.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 38 112.00 38 112.00 38 112.00
DD Réserve légale (1) 3 811.00 3 811.00 3 811.00
DG Autres réserves 802 000.00 724 000.00 802 000.00
DH Report à nouveau 795.00 717.00 795.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 148 595.00 108 078.00 148 595.00
DK Provisions réglementées 79 946.00 79 946.00
DL TOTAL (I) 1 073 260.00 874 719.00 1 073 260.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 116 406.00 32 231.00 116 406.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 68 586.00 46 875.00 68 586.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 300 478.00 1 344 296.00 2 300 478.00
DY Dettes fiscales et sociales 134 058.00 64 505.00 134 058.00
EA Autres dettes 30 814.00 20 344.00 30 814.00
EC TOTAL (IV) 2 650 342.00 1 508 250.00 2 650 342.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 723 602.00 2 382 969.00 3 723 602.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 15 843 896.00
FD Production vendue biens 3 093.00
FJ Chiffres d’affaires nets 15 846 989.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 55 813.00
FQ Autres produits 903.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 15 904 705.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14 680 473.00
FT Variation de stock (marchandises) -50 195.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 827.00
FW Autres achats et charges externes 560 744.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 14 049.00
FY Salaires et traitements 239 822.00
FZ Charges sociales 85 119.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 48 725.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13 787.00
GE Autres charges 4 480.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 15 598 831.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 305 874.00
GP Total des produits financiers (V) 8 158.00
GU Total des charges financières (VI) 26 289.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -18 132.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 287 742.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HD Total des produits exceptionnels (VII) 6 000.00 10 491.00 6 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 79 946.00 1 365.00 79 946.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -73 946.00 9 126.00 -73 946.00
HK Impôts sur les bénéfices 65 201.00 43 598.00 65 201.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15 918 863.00 10 268 377.00 15 918 863.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15 770 267.00 10 160 299.00 15 770 267.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 148 595.00 108 078.00 148 595.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 786 404.00 117 344.00 786 404.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 429.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 63 855.00 839 893.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 93 239.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 63 855.00 745 225.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 93 239.00 93 239.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 691 753.00 117 328.00 691 753.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 412.00 17.00 1 412.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 566 783.00 48 725.00 51 820.00 566 783.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 227.00 2 227.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 564 556.00 48 725.00 51 820.00 564 556.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3Z Total Provisions réglementées 79 946.00
6T Sur comptes clients 43 197.00 13 787.00 20 736.00 43 197.00
6X Autres provisions pour dépréciation 25 721.00
7B Total Provisions pour dépréciation 43 197.00 39 508.00 20 736.00 43 197.00
7C TOTAL GENERAL 43 197.00 119 454.00 20 736.00 43 197.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 13 787.00 20 736.00
UG ‐ Financières 25 721.00
UJ ‐ Exceptionnelles 79 946.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 300 478.00 2 300 478.00 2 300 478.00
8C Personnel et comptes rattachés 45 348.00 45 348.00 45 348.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32 742.00 32 742.00 32 742.00
8E Impôts sur les bénéfices 22 233.00 22 233.00 22 233.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 30 814.00 30 814.00 30 814.00
UX Autres créances clients 1 943 514.00 1 943 514.00 1 943 514.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 602.00 602.00 602.00
VA Clients douteux ou litigieux 40 728.00 40 728.00 40 728.00
VB T. V. A. 35 026.00 35 026.00 35 026.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 116 406.00 36 802.00 79 603.00 116 406.00
VI Groupe et associés 68 586.00 68 586.00 68 586.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 107 713.00 107 713.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 23 539.00 23 539.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 361.00 4 361.00 4 361.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14 670.00 14 670.00 14 670.00
VS Charges constatées d’avance 5 678.00 5 678.00 5 678.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 040 218.00 1 999 490.00 40 728.00 2 040 218.00
VW T.V.A. 29 374.00 29 374.00 29 374.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 650 342.00 2 570 739.00 79 603.00 2 650 342.00