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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AH Fonds commercial | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
AN Terrains | 78 914.00 | 51 209.00 | 27 704.00 | 78 914.00 |
AP Constructions | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 977.00 | 478 917.00 | 156 059.00 | 634 977.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 893.00 | 563 688.00 | 276 205.00 | 839 893.00 |
BT Marchandises | 223 756.00 | | 223 756.00 | 223 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 242.00 | 36 248.00 | 1 947 994.00 | 1 984 242.00 |
BZ Autres créances | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 410.00 | 25 721.00 | 190 689.00 | 216 410.00 |
CF Disponibilités | 1 028 983.00 | | 1 028 983.00 | 1 028 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 366.00 | 61 969.00 | 3 447 397.00 | 3 509 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 259.00 | 625 657.00 | 3 723 602.00 | 4 349 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 802 000.00 | 724 000.00 | | 802 000.00 |
DH Report à nouveau | 795.00 | 717.00 | | 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 595.00 | 108 078.00 | | 148 595.00 |
DK Provisions réglementées | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 260.00 | 874 719.00 | | 1 073 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 406.00 | 32 231.00 | | 116 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 586.00 | 46 875.00 | | 68 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 478.00 | 1 344 296.00 | | 2 300 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 058.00 | 64 505.00 | | 134 058.00 |
EA Autres dettes | 30 814.00 | 20 344.00 | | 30 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 342.00 | 1 508 250.00 | | 2 650 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 602.00 | 2 382 969.00 | | 3 723 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 843 896.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 846 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 904 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 680 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 787.00 | |
GE Autres charges | | | 4 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 598 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 10 491.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 946.00 | 1 365.00 | | 79 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 946.00 | 9 126.00 | | -73 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 201.00 | 43 598.00 | | 65 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 918 863.00 | 10 268 377.00 | | 15 918 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 770 267.00 | 10 160 299.00 | | 15 770 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 595.00 | 108 078.00 | | 148 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 404.00 | | 117 344.00 | 786 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 855.00 | 839 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 855.00 | 745 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 239.00 | | | 93 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 753.00 | | 117 328.00 | 691 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | 17.00 | 1 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 783.00 | 48 725.00 | 51 820.00 | 566 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 556.00 | 48 725.00 | 51 820.00 | 564 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 79 946.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 197.00 | 13 787.00 | 20 736.00 | 43 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 197.00 | 39 508.00 | 20 736.00 | 43 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 197.00 | 119 454.00 | 20 736.00 | 43 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 787.00 | 20 736.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 721.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 478.00 | 2 300 478.00 | | 2 300 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 514.00 | 1 943 514.00 | | 1 943 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
VB T. V. A. | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 406.00 | 36 802.00 | 79 603.00 | 116 406.00 |
VI Groupe et associés | 68 586.00 | 68 586.00 | | 68 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 713.00 | | | 107 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 218.00 | 1 999 490.00 | 40 728.00 | 2 040 218.00 |
VW T.V.A. | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 342.00 | 2 570 739.00 | 79 603.00 | 2 650 342.00 |