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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AH Fonds commercial | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
AN Terrains | 68 767.00 | 37 186.00 | 31 582.00 | 68 767.00 |
AP Constructions | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 369.00 | 22 199.00 | 1 169.00 | 23 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 616.00 | 456 908.00 | 122 708.00 | 579 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 341.00 | 2 734.00 | 55 607.00 | 58 341.00 |
BF Prêts | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 457.00 | 529 220.00 | 303 238.00 | 832 457.00 |
BT Marchandises | 113 616.00 | | 113 616.00 | 113 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 253.00 | 17 871.00 | 971 382.00 | 989 253.00 |
BZ Autres créances | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
CF Disponibilités | 353 860.00 | | 353 860.00 | 353 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 157.00 | 17 871.00 | 1 489 287.00 | 1 507 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 615.00 | 547 090.00 | 1 792 524.00 | 2 339 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 545 000.00 | 421 000.00 | | 545 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 571.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 708.00 | 143 438.00 | | 219 708.00 |
DL TOTAL (I) | 806 640.00 | 606 932.00 | | 806 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 809.00 | 71 163.00 | | 74 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 875.00 | 3 150.00 | | 16 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 215.00 | 1 614 871.00 | | 803 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 273.00 | 88 019.00 | | 83 273.00 |
EA Autres dettes | 7 712.00 | 7 145.00 | | 7 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 884.00 | 1 784 348.00 | | 985 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 524.00 | 2 391 280.00 | | 1 792 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 358 263.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 361 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 382 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 248 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 4 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 083 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437.00 | 302.00 | | 3 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | 417.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 640.00 | 719.00 | | 3 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -719.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 255.00 | 53 525.00 | | 79 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 388 890.00 | 11 580 059.00 | | 9 388 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 169 182.00 | 11 436 621.00 | | 9 169 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 708.00 | 143 438.00 | | 219 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 524.00 | | 55 130.00 | 813 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 197.00 | 832 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 815.00 | 93 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 382.00 | 679 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 100.00 | | 48 000.00 | 663 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 371.00 | | 7 130.00 | 52 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 960.00 | 40 519.00 | 35 993.00 | 521 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 042.00 | | 4 815.00 | 7 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 918.00 | 40 519.00 | 31 178.00 | 514 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 474.00 | 659.00 | 3 262.00 | 20 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 019.00 | 2 848.00 | 3 262.00 | 21 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 019.00 | 2 848.00 | 3 262.00 | 21 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659.00 | 3 262.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 215.00 | 803 215.00 | | 803 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UP Prêts | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 968 889.00 | 968 889.00 | | 968 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
VB T. V. A. | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 809.00 | 43 079.00 | 31 731.00 | 74 809.00 |
VI Groupe et associés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 841.00 | 1 020 477.00 | 20 364.00 | 1 040 841.00 |
VW T.V.A. | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 884.00 | 954 153.00 | 31 731.00 | 985 884.00 |