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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
AH Fonds commercial | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
AN Terrains | 68 767.00 | 30 309.00 | 38 459.00 | 68 767.00 |
AP Constructions | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 369.00 | 21 199.00 | 2 169.00 | 23 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 998.00 | 455 444.00 | 107 554.00 | 562 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 371.00 | 545.00 | 51 826.00 | 52 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 813 524.00 | 522 504.00 | 291 020.00 | 813 524.00 |
BT Marchandises | 141 428.00 | | 141 428.00 | 141 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 946.00 | 20 474.00 | 1 266 472.00 | 1 286 946.00 |
BZ Autres créances | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
CF Disponibilités | 659 178.00 | | 659 178.00 | 659 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 734.00 | 20 474.00 | 2 100 260.00 | 2 120 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 258.00 | 542 978.00 | 2 391 280.00 | 2 934 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 421 000.00 | 393 000.00 | | 421 000.00 |
DH Report à nouveau | 571.00 | 919.00 | | 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 438.00 | 37 652.00 | | 143 438.00 |
DL TOTAL (I) | 606 932.00 | 473 495.00 | | 606 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 163.00 | 119 148.00 | | 71 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 4 153.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 871.00 | 1 504 542.00 | | 1 614 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 019.00 | 96 992.00 | | 88 019.00 |
EA Autres dettes | 7 145.00 | 8 676.00 | | 7 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 348.00 | 1 733 512.00 | | 1 784 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 280.00 | 2 207 006.00 | | 2 391 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 720.00 | 1 662 349.00 | | 1 750 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 554 329.00 | | 11 554 329.00 | 11 554 329.00 |
FG Production vendue services | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 556 740.00 | | 11 556 740.00 | 11 556 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 579 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 586 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 579.00 | |
GE Autres charges | | | 7 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 380 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 880.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 880.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -880.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 525.00 | 8 369.00 | | 53 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 580 059.00 | 11 549 066.00 | | 11 580 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 436 621.00 | 11 511 414.00 | | 11 436 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 438.00 | 37 652.00 | | 143 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 706.00 | | 51 546.00 | 769 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417.00 | 52 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 728.00 | 813 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 311.00 | 663 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 875.00 | | 536.00 | 669 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | | 51 010.00 | 1 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 924.00 | 47 347.00 | 7 311.00 | 481 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 882.00 | 47 347.00 | 7 311.00 | 474 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 871.00 | 1 614 871.00 | | 1 614 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 019.00 | 88 019.00 | | 88 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 946.00 | 1 263 560.00 | 23 386.00 | 1 286 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 163.00 | 37 535.00 | 33 628.00 | 71 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 128.00 | 1 296 742.00 | 23 386.00 | 1 320 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 348.00 | 1 750 720.00 | 33 628.00 | 1 784 348.00 |