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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
AH Fonds commercial | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
AN Terrains | 68 767.00 | 23 432.00 | 45 335.00 | 68 767.00 |
AP Constructions | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 072.00 | 24 042.00 | 4 029.00 | 28 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 313.00 | 417 684.00 | 145 629.00 | 563 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 706.00 | 481 924.00 | 287 783.00 | 769 706.00 |
BT Marchandises | 167 615.00 | | 167 615.00 | 167 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 624.00 | 10 273.00 | 1 175 352.00 | 1 185 624.00 |
BZ Autres créances | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
CF Disponibilités | 530 705.00 | | 530 705.00 | 530 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 496.00 | 10 273.00 | 1 919 223.00 | 1 929 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 202.00 | 492 196.00 | 2 207 006.00 | 2 699 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 393 000.00 | 381 000.00 | | 393 000.00 |
DH Report à nouveau | 919.00 | 953.00 | | 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 652.00 | 11 966.00 | | 37 652.00 |
DL TOTAL (I) | 473 495.00 | 435 843.00 | | 473 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 148.00 | 171 654.00 | | 119 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 542.00 | 1 466 526.00 | | 1 504 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 992.00 | 82 876.00 | | 96 992.00 |
EA Autres dettes | 8 676.00 | 7 748.00 | | 8 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 512.00 | 1 732 957.00 | | 1 733 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 006.00 | 2 168 800.00 | | 2 207 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 349.00 | 1 613 809.00 | | 1 662 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 530 367.00 | | 11 530 367.00 | 11 530 367.00 |
FG Production vendue services | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 533 325.00 | | 11 533 325.00 | 11 533 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 548 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 681 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 500 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 258.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | -258.00 | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 369.00 | -1 617.00 | | 8 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 549 066.00 | 11 568 647.00 | | 11 549 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 511 414.00 | 11 556 681.00 | | 11 511 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 652.00 | 11 966.00 | | 37 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 499.00 | | | 754 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 683.00 | | | 654 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 823.00 | 58 101.00 | | 423 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 781.00 | 58 101.00 | | 416 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 542.00 | 1 504 542.00 | | 1 504 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 624.00 | 1 173 338.00 | 12 286.00 | 1 185 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 148.00 | 47 985.00 | 71 163.00 | 119 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
VP Divers | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 992.00 | 96 992.00 | | 96 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 593.00 | 1 218 890.00 | 12 703.00 | 1 231 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 512.00 | 1 662 349.00 | 71 163.00 | 1 733 512.00 |