| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 881.00 | 6 397.00 | 3 484.00 | 9 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 110.00 | 314 548.00 | 107 561.00 | 422 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 654.00 | 328 735.00 | 140 919.00 | 469 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 620.00 | | 272 620.00 | 272 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 671.00 | | 681 671.00 | 681 671.00 |
BZ Autres créances | 128 074.00 | | 128 074.00 | 128 074.00 |
CF Disponibilités | 677 384.00 | | 677 384.00 | 677 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 129.00 | | 1 770 129.00 | 1 770 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 783.00 | 328 735.00 | 1 911 048.00 | 2 239 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 612 252.00 | 525 996.00 | | 612 252.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 374.00 | 202 256.00 | | 222 374.00 |
DL TOTAL (I) | 900 626.00 | 794 252.00 | | 900 626.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 546.00 | 95 113.00 | | 68 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 697.00 | 316 193.00 | | 217 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 599.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 489.00 | 269 910.00 | | 278 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 400.00 | 287 027.00 | | 384 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 61 109.00 | 996.00 | | 61 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 422.00 | 969 838.00 | | 1 010 422.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 048.00 | 1 764 090.00 | | 1 911 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 543.00 | | 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 364 989.00 | | 4 364 989.00 | 4 364 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364 989.00 | | 4 364 989.00 | 4 364 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 889.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | 333.00 | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | 335.00 | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 541.00 | 299.00 | | 1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 793.00 | 63 688.00 | | 71 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 393.00 | 3 473 889.00 | | 4 407 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 019.00 | 3 271 633.00 | | 4 185 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 374.00 | 202 256.00 | | 222 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 994.00 | 3 997.00 | | 9 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 937.00 | | 63 781.00 | 411 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 064.00 | 469 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 064.00 | 431 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 274.00 | | 63 781.00 | 374 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 910.00 | 57 889.00 | 6 064.00 | 276 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710.00 | 79.00 | | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 200.00 | 57 810.00 | 6 064.00 | 269 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 489.00 | 278 489.00 | | 278 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 806.00 | 278 806.00 | | 278 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 922.00 | 40 496.00 | 27 426.00 | 67 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 838.00 | | | 56 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 507.00 | | | 83 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 132.00 | 820 126.00 | 7 006.00 | 827 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 241.00 | 982 815.00 | 27 426.00 | 1 010 241.00 |