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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 025.00 | 6 844.00 | 7 182.00 | 14 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 360.00 | 359 894.00 | 153 466.00 | 513 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 048.00 | 374 527.00 | 190 521.00 | 565 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 269.00 | | 244 269.00 | 244 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 856.00 | | 1 000 856.00 | 1 000 856.00 |
BZ Autres créances | 189 312.00 | | 189 312.00 | 189 312.00 |
CF Disponibilités | 556 882.00 | | 556 882.00 | 556 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 173.00 | | 2 003 173.00 | 2 003 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 221.00 | 374 527.00 | 2 193 694.00 | 2 568 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 714 626.00 | 612 252.00 | | 714 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 967.00 | 222 374.00 | | 400 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 593.00 | 900 626.00 | | 1 181 593.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 624.00 | 68 546.00 | | 56 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 311.00 | 217 697.00 | | 193 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 962.00 | 278 489.00 | | 253 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 476.00 | 384 400.00 | | 450 476.00 |
EA Autres dettes | 5 841.00 | 61 109.00 | | 5 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 101.00 | 1 010 422.00 | | 962 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 694.00 | 1 911 048.00 | | 2 193 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 191.00 | 982 815.00 | | 937 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 624.00 | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 460 806.00 | | 4 460 806.00 | 4 460 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 460 806.00 | | 4 460 806.00 | 4 460 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 817 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 375.00 | 1 542.00 | | 7 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 376.00 | 1 542.00 | | 7 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 330.00 | 1 541.00 | | 7 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 502.00 | 71 793.00 | | 158 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 267.00 | 4 407 393.00 | | 4 530 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 299.00 | 4 185 019.00 | | 4 129 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 967.00 | 222 374.00 | | 400 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 806.00 | 9 994.00 | | 12 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 654.00 | | | 469 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 991.00 | | | 431 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 735.00 | 67 077.00 | 21 285.00 | 328 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 946.00 | 67 077.00 | 21 285.00 | 320 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 962.00 | 253 962.00 | | 253 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 856.00 | | | 1 000 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 076.00 | 31 346.00 | 24 730.00 | 56 076.00 |
VI Groupe et associés | 193 311.00 | 193 311.00 | | 193 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
VP Divers | 189 312.00 | | | 189 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 476.00 | 450 476.00 | | 450 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 029.00 | 1 202 023.00 | 7 006.00 | 1 209 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 921.00 | 937 191.00 | 24 730.00 | 961 921.00 |