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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 829.00 | 8 435.00 | 1 394.00 | 9 829.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 391.00 | 9 574.00 | 7 816.00 | 17 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 665.00 | 410 697.00 | 174 968.00 | 585 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 118.00 | 428 706.00 | 214 412.00 | 643 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 235.00 | | 305 235.00 | 305 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 680.00 | | 865 680.00 | 865 680.00 |
BZ Autres créances | 454 927.00 | | 454 927.00 | 454 927.00 |
CF Disponibilités | 579 130.00 | | 579 130.00 | 579 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 118.00 | | 2 218 118.00 | 2 218 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 236.00 | 428 706.00 | 2 432 530.00 | 2 861 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 905 593.00 | 714 626.00 | | 905 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 036.00 | 400 967.00 | | 142 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 629.00 | 1 181 593.00 | | 1 113 629.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 563.00 | 56 624.00 | | 25 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 394.00 | 193 311.00 | | 347 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 167.00 | 253 962.00 | | 478 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 010.00 | 450 476.00 | | 401 010.00 |
EA Autres dettes | 16 587.00 | 5 841.00 | | 16 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 268 901.00 | 962 101.00 | | 1 268 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 530.00 | 2 193 694.00 | | 2 432 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 353.00 | 937 191.00 | | 1 261 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | 549.00 | | 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 961 979.00 | | 3 961 979.00 | 3 961 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 961 979.00 | | 3 961 979.00 | 3 961 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 1.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 7 375.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | 7 376.00 | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 327.00 | 7 330.00 | | 1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 349.00 | 158 502.00 | | 26 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 947.00 | 4 530 267.00 | | 3 998 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 912.00 | 4 129 299.00 | | 3 856 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 036.00 | 400 967.00 | | 142 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 186.00 | 12 806.00 | | 14 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 048.00 | | 104 550.00 | 565 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 479.00 | 643 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 479.00 | 603 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 789.00 | | 2 040.00 | 7 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 385.00 | | 102 150.00 | 527 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 006.00 | | 360.00 | 7 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 527.00 | 80 659.00 | 26 479.00 | 374 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 789.00 | 646.00 | | 7 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 737.00 | 80 013.00 | 26 479.00 | 366 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 167.00 | 478 167.00 | | 478 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 865 680.00 | | | 865 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 738.00 | 17 371.00 | 7 367.00 | 24 738.00 |
VI Groupe et associés | 347 394.00 | 347 394.00 | | 347 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
VP Divers | 454 927.00 | | | 454 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 010.00 | 401 010.00 | | 401 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 119.00 | 1 333 752.00 | 7 366.00 | 1 341 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 721.00 | 1 261 353.00 | 7 367.00 | 1 268 721.00 |