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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 029.00 | 8 135.00 | 3 895.00 | 12 029.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 302.00 | 12 447.00 | 2 855.00 | 15 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 913.00 | 508 568.00 | 135 345.00 | 643 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 479.00 | 529 151.00 | 172 328.00 | 701 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 330.00 | | 378 330.00 | 378 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 842.00 | 10 675.00 | 1 534 167.00 | 1 544 842.00 |
BZ Autres créances | 123 292.00 | | 123 292.00 | 123 292.00 |
CF Disponibilités | 563 762.00 | | 563 762.00 | 563 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 345.00 | 10 675.00 | 2 626 670.00 | 2 637 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 824.00 | 539 825.00 | 2 798 998.00 | 3 338 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 948 068.00 | 946 184.00 | | 948 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 781.00 | 202 885.00 | | 253 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 850.00 | 1 215 068.00 | | 1 267 850.00 |
DP Provisions pour risques | 71 062.00 | 71 062.00 | | 71 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 062.00 | 71 062.00 | | 71 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 792.00 | 63 512.00 | | 83 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 619.00 | 108 219.00 | | 103 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 657.00 | 230 661.00 | | 268 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 070.00 | 303 427.00 | | 376 070.00 |
EA Autres dettes | 627 768.00 | 641 825.00 | | 627 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 086.00 | 1 347 824.00 | | 1 460 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 998.00 | 2 633 954.00 | | 2 798 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 487.00 | 1 314 131.00 | | 1 417 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 526.00 | | 748.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 027 093.00 | | 4 027 093.00 | 4 027 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 027 093.00 | | 4 027 093.00 | 4 027 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 424.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 115.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 17 034.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | 21 013.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 218.00 | 72 631.00 | | 92 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 821.00 | 3 733 670.00 | | 4 064 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 039.00 | 3 530 785.00 | | 3 811 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 781.00 | 202 885.00 | | 253 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 237.00 | 8 371.00 | | 4 237.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 813.00 | | 47 958.00 | 654 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293.00 | 701 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293.00 | 659 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 997.00 | | 3 900.00 | 30 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 450.00 | | 44 058.00 | 616 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 237.00 | 80 207.00 | 1 293.00 | 450 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 129.00 | 5.00 | | 8 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 107.00 | 80 202.00 | 1 293.00 | 442 107.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 657.00 | 268 657.00 | | 268 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 070.00 | 376 070.00 | | 376 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 768.00 | 627 768.00 | | 627 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 842.00 | 1 534 167.00 | 10 675.00 | 1 544 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 045.00 | 40 625.00 | 42 419.00 | 83 045.00 |
VI Groupe et associés | 103 619.00 | 103 619.00 | | 103 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 292.00 | 123 292.00 | | 123 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 619.00 | 1 684 578.00 | 18 041.00 | 1 702 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 906.00 | 1 417 487.00 | 42 419.00 | 1 459 906.00 |