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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 595.00 | 11 760.00 | 4 835.00 | 16 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 855.00 | 430 347.00 | 169 508.00 | 599 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 813.00 | 450 237.00 | 204 577.00 | 654 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 987.00 | | 306 987.00 | 306 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 933.00 | 13 455.00 | 622 477.00 | 635 933.00 |
BZ Autres créances | 209 579.00 | | 209 579.00 | 209 579.00 |
CF Disponibilités | 633 190.00 | | 633 190.00 | 633 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 694.00 | 13 455.00 | 1 797 239.00 | 1 810 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 508.00 | 463 692.00 | 2 001 816.00 | 2 465 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 946 184.00 | 906 629.00 | | 946 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 885.00 | 279 555.00 | | 202 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 068.00 | 1 252 184.00 | | 1 215 068.00 |
DP Provisions pour risques | 71 062.00 | 74 062.00 | | 71 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 062.00 | 74 062.00 | | 71 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 512.00 | 36 996.00 | | 63 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 219.00 | 316 046.00 | | 108 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 661.00 | 269 146.00 | | 230 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 427.00 | 385 214.00 | | 303 427.00 |
EA Autres dettes | 9 688.00 | 17 276.00 | | 9 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 685.00 | 1 024 859.00 | | 715 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 816.00 | 2 351 105.00 | | 2 001 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 993.00 | 1 006 168.00 | | 681 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 1 005.00 | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 659 664.00 | | 3 659 864.00 | 3 659 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 664.00 | | 3 659 864.00 | 3 659 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 3 000.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 850.00 | 8 500.00 | | 37 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 047.00 | 11 500.00 | | 38 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 3 640.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 034.00 | 3 640.00 | | 17 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 013.00 | 7 860.00 | | 21 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 631.00 | 98 162.00 | | 72 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 670.00 | 4 206 494.00 | | 3 733 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 785.00 | 3 926 938.00 | | 3 530 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 885.00 | 279 555.00 | | 202 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 371.00 | 17 046.00 | | 8 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 029.00 | 900.00 | 8 129.00 | 9 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 816.00 | 83 013.00 | 99 593.00 | 466 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655.00 | 374.00 | 900.00 | 8 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 160.00 | 82 639.00 | 98 693.00 | 458 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 062.00 | | 3 000.00 | 74 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 062.00 | | 3 000.00 | 74 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 062.00 | | 3 000.00 | 74 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 661.00 | 230 661.00 | | 230 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 427.00 | 303 427.00 | | 303 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 635 933.00 | 620 769.00 | 15 163.00 | 635 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 986.00 | 29 474.00 | 33 512.00 | 62 986.00 |
VI Groupe et associés | 108 219.00 | 108 219.00 | | 108 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 579.00 | 209 579.00 | | 209 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 884.00 | 855 354.00 | 22 529.00 | 877 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 505.00 | 681 993.00 | 33 512.00 | 715 505.00 |