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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 029.00 | 8 655.00 | 374.00 | 9 029.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 691.00 | 12 276.00 | 7 414.00 | 19 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 069.00 | 445 884.00 | 148 185.00 | 594 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 023.00 | 466 816.00 | 186 207.00 | 653 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 545.00 | | 251 545.00 | 251 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 851.00 | 1 402.00 | 864 450.00 | 865 851.00 |
BZ Autres créances | 133 262.00 | | 133 262.00 | 133 262.00 |
CF Disponibilités | 895 065.00 | | 895 065.00 | 895 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 299.00 | 1 402.00 | 2 164 897.00 | 2 166 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 322.00 | 468 217.00 | 2 351 105.00 | 2 819 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 906 629.00 | 905 593.00 | | 906 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 555.00 | 142 036.00 | | 279 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 184.00 | 1 113 629.00 | | 1 252 184.00 |
DP Provisions pour risques | 74 062.00 | 50 000.00 | | 74 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 062.00 | 50 000.00 | | 74 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 996.00 | 25 563.00 | | 36 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 046.00 | 347 394.00 | | 316 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 146.00 | 478 167.00 | | 269 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 214.00 | 401 010.00 | | 385 214.00 |
EA Autres dettes | 17 276.00 | 16 587.00 | | 17 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 859.00 | 1 268 901.00 | | 1 024 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 105.00 | 2 432 530.00 | | 2 351 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 168.00 | 1 261 353.00 | | 1 006 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | 825.00 | | 1 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 166 794.00 | | 4 166 794.00 | 4 166 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 794.00 | | 4 166 794.00 | 4 166 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 062.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 244.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 1 083.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 1 327.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 860.00 | 1 327.00 | | 7 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 162.00 | 26 349.00 | | 98 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 494.00 | 3 998 947.00 | | 4 206 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 938.00 | 3 856 912.00 | | 3 926 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 555.00 | 142 036.00 | | 279 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 046.00 | 14 186.00 | | 17 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 118.00 | | 58 002.00 | 643 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 098.00 | 653 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 31 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 298.00 | 613 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 055.00 | | 58 002.00 | 603 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 706.00 | 84 945.00 | 46 836.00 | 428 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 435.00 | 1 020.00 | 800.00 | 8 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 271.00 | 83 925.00 | 46 036.00 | 420 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 24 062.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 24 062.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 146.00 | 269 146.00 | | 269 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 323.00 | 333 323.00 | | 333 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 865 851.00 | 862 767.00 | 3 084.00 | 865 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 991.00 | 17 480.00 | 18 511.00 | 35 991.00 |
VP Divers | 133 262.00 | 133 262.00 | | 133 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 214.00 | 385 214.00 | | 385 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 055.00 | 1 016 605.00 | 10 450.00 | 1 027 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 679.00 | 1 006 168.00 | 18 511.00 | 1 024 679.00 |