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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 029.00 | 10 085.00 | 1 945.00 | 12 029.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 552.00 | 18 325.00 | 14 228.00 | 32 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 052.00 | 552 196.00 | 150 857.00 | 703 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 867.00 | 580 605.00 | 197 263.00 | 777 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 785.00 | | 498 785.00 | 498 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 054.00 | 12 674.00 | 1 660 381.00 | 1 673 054.00 |
BZ Autres créances | 186 925.00 | | 186 925.00 | 186 925.00 |
CF Disponibilités | 805 519.00 | | 805 519.00 | 805 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 539.00 | 12 674.00 | 3 180 866.00 | 3 193 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 407.00 | 593 279.00 | 3 378 128.00 | 3 971 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 961 850.00 | 948 068.00 | | 961 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 444.00 | 253 781.00 | | 391 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 294.00 | 1 267 850.00 | | 1 419 294.00 |
DP Provisions pour risques | 90 347.00 | 71 062.00 | | 90 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 347.00 | 71 062.00 | | 90 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 411.00 | 83 792.00 | | 237 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 715.00 | 103 619.00 | | 190 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 226.00 | 268 657.00 | | 371 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 157.00 | 375 738.00 | | 428 157.00 |
EA Autres dettes | 640 979.00 | 627 768.00 | | 640 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 487.00 | 1 459 755.00 | | 1 868 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 128.00 | 2 798 667.00 | | 3 378 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 647 334.00 | | 4 647 334.00 | 4 647 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 647 334.00 | | 4 647 334.00 | 4 647 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 686 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 053.00 | 425.00 | | 4 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053.00 | 425.00 | | 4 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 864.00 | -425.00 | | 8 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 737.00 | 92 218.00 | | 135 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 736.00 | 4 064 821.00 | | 4 699 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 308 291.00 | 3 811 039.00 | | 4 308 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 444.00 | 253 781.00 | | 391 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 479.00 | | 104 552.00 | 701 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 163.00 | 777 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 163.00 | 735 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 216.00 | | 104 552.00 | 659 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 151.00 | 79 617.00 | 28 163.00 | 529 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 135.00 | 1 950.00 | | 8 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 016.00 | 77 667.00 | 28 163.00 | 521 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 225.00 | 371 225.00 | | 371 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 631.00 | 99 631.00 | | 99 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 979.00 | 640 979.00 | | 640 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 981.00 | 1 659 981.00 | | 1 659 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
VB T. V. A. | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 411.00 | 45 893.00 | 41 519.00 | 87 411.00 |
VI Groupe et associés | 190 715.00 | 190 715.00 | | 190 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 460.00 | | | 202 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 039.00 | 129 039.00 | | 129 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 601.00 | 1 876 162.00 | 20 440.00 | 1 896 601.00 |
VW T.V.A. | 174 233.00 | 174 233.00 | | 174 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 487.00 | 1 826 969.00 | 41 519.00 | 1 868 487.00 |