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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 157.00 | 8 004.00 | 153.00 | 8 157.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 93 408.00 | 93 408.00 | | 93 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 933.00 | 105 218.00 | 35 716.00 | 140 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 150.00 | 79 758.00 | 10 392.00 | 90 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 659.00 | 286 388.00 | 75 272.00 | 361 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 424.00 | 952.00 | 229 472.00 | 230 424.00 |
BZ Autres créances | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CF Disponibilités | 259 090.00 | | 259 090.00 | 259 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 530.00 | 952.00 | 523 578.00 | 524 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 190.00 | 287 340.00 | 598 850.00 | 886 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 324.00 | 64 324.00 | | 64 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 204 450.00 | 189 611.00 | | 204 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 257.00 | 44 839.00 | | 62 257.00 |
DL TOTAL (I) | 339 436.00 | 307 178.00 | | 339 436.00 |
DP Provisions pour risques | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 241.00 | 4 943.00 | | 3 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 082.00 | 75 715.00 | | 131 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 959.00 | 87 261.00 | | 105 959.00 |
EA Autres dettes | 3 688.00 | 1 654.00 | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 970.00 | 169 573.00 | | 243 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 850.00 | 492 196.00 | | 598 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 970.00 | 169 573.00 | | 243 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 319.00 | | 10 065.00 | 356 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 724.00 | 361 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 724.00 | 333 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 447.00 | | 9 915.00 | 328 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 092.00 | | 150.00 | 12 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 676.00 | 22 435.00 | 4 724.00 | 268 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 771.00 | 233.00 | | 7 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 906.00 | 22 202.00 | 4 724.00 | 260 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
6T Sur comptes clients | 4 209.00 | 619.00 | 3 876.00 | 4 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 209.00 | 619.00 | 3 876.00 | 4 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 653.00 | 619.00 | 3 876.00 | 19 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619.00 | 3 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 082.00 | 131 082.00 | | 131 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 228 539.00 | | | 228 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VI Groupe et associés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VP Divers | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 524.00 | 257 524.00 | | 257 524.00 |
VW T.V.A. | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 970.00 | 243 970.00 | | 243 970.00 |