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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 93 408.00 | 93 408.00 | | 93 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 441.00 | 85 597.00 | 5 844.00 | 91 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 887.00 | 63 317.00 | 8 570.00 | 71 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 696.00 | 243 021.00 | 49 675.00 | 292 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BN En cours de production de biens | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 374.00 | 5 021.00 | 213 353.00 | 218 374.00 |
BZ Autres créances | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
CF Disponibilités | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 164.00 | 5 021.00 | 412 143.00 | 417 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 860.00 | 248 042.00 | 461 818.00 | 709 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 324.00 | 64 324.00 | | 64 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 240 225.00 | 226 254.00 | | 240 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 082.00 | 13 970.00 | | -31 082.00 |
DL TOTAL (I) | 281 872.00 | 312 954.00 | | 281 872.00 |
DP Provisions pour risques | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 2 867.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 421.00 | 102 500.00 | | 84 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 013.00 | 66 994.00 | | 57 013.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | 5 324.00 | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 181.00 | 177 685.00 | | 145 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 818.00 | 525 405.00 | | 461 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 181.00 | 177 685.00 | | 145 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367.00 | | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 751.00 | | 8 945.00 | 283 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 321.00 | | 6 000.00 | 8 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 937.00 | | 2 945.00 | 262 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 505.00 | 6 516.00 | | 236 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 806.00 | 6 516.00 | | 235 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
6T Sur comptes clients | 2 707.00 | 2 647.00 | 333.00 | 2 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 707.00 | 2 647.00 | 333.00 | 2 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 473.00 | 2 647.00 | 333.00 | 37 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 647.00 | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 212 349.00 | 212 349.00 | | 212 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VB T. V. A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 140.00 | 302 140.00 | | 302 140.00 |
VW T.V.A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 181.00 | 145 181.00 | | 145 181.00 |