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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 93 407.00 | 93 407.00 | | 93 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 973.00 | 85 101.00 | 35 871.00 | 120 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 781.00 | 62 990.00 | 8 791.00 | 71 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 243.00 | 242 199.00 | 80 044.00 | 322 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BN En cours de production de biens | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 890.00 | 4 317.00 | 139 572.00 | 143 890.00 |
BZ Autres créances | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CF Disponibilités | 266 325.00 | | 266 325.00 | 266 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 082.00 | 4 317.00 | 466 765.00 | 471 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 326.00 | 246 517.00 | 546 809.00 | 793 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 209 142.00 | | | 209 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
DL TOTAL (I) | 309 341.00 | | | 309 341.00 |
DP Provisions pour risques | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 878.00 | | | 93 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 852.00 | | | 76 852.00 |
EA Autres dettes | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 702.00 | | | 202 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 809.00 | | | 546 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 636.00 | | | 202 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 695.00 | | 39 531.00 | 292 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 983.00 | 322 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 983.00 | 295 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 882.00 | | 39 411.00 | 265 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 491.00 | | 120.00 | 12 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 021.00 | 9 161.00 | 9 983.00 | 243 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 322.00 | 9 161.00 | 9 983.00 | 242 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
6T Sur comptes clients | 5 021.00 | 518.00 | 1 221.00 | 5 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 021.00 | 518.00 | 1 221.00 | 5 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 786.00 | 518.00 | 1 221.00 | 39 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519.00 | 1 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 878.00 | 93 878.00 | | 93 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 138 708.00 | 138 708.00 | | 138 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VP Divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 998.00 | 193 074.00 | 1 923.00 | 194 998.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 598.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 636.00 | 202 636.00 | | 202 636.00 |