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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 93 408.00 | 93 408.00 | | 93 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 011.00 | 81 339.00 | 8 672.00 | 90 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 372.00 | 61 059.00 | 9 313.00 | 70 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 751.00 | 236 505.00 | 47 246.00 | 283 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BN En cours de production de biens | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 853.00 | 2 707.00 | 227 146.00 | 229 853.00 |
BZ Autres créances | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
CF Disponibilités | 124 773.00 | | 124 773.00 | 124 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 729.00 | | 79 729.00 | 79 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 865.00 | 2 707.00 | 478 158.00 | 480 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 616.00 | 239 212.00 | 525 404.00 | 764 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 324.00 | 64 324.00 | | 64 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 226 254.00 | 221 707.00 | | 226 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 970.00 | 14 547.00 | | 13 970.00 |
DL TOTAL (I) | 312 954.00 | 308 983.00 | | 312 954.00 |
DP Provisions pour risques | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867.00 | 7 982.00 | | 2 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 500.00 | 81 414.00 | | 102 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 994.00 | 93 935.00 | | 66 994.00 |
EA Autres dettes | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 685.00 | 188 656.00 | | 177 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 405.00 | 532 405.00 | | 525 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 685.00 | 188 656.00 | | 177 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 534.00 | | 3 599.00 | 296 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 383.00 | 283 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 458.00 | 8 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 925.00 | 262 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 263.00 | | 3 599.00 | 268 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 068.00 | 6 819.00 | 16 383.00 | 246 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 157.00 | | 7 458.00 | 8 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 911.00 | 6 819.00 | 8 925.00 | 237 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
6T Sur comptes clients | 333.00 | 2 374.00 | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | 2 374.00 | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 099.00 | 2 374.00 | | 35 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 226 604.00 | 226 604.00 | | 226 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VP Divers | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 729.00 | 79 729.00 | | 79 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 240.00 | 340 240.00 | | 340 240.00 |
VW T.V.A. | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 685.00 | 177 685.00 | | 177 685.00 |