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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 93 408.00 | 93 408.00 | | 93 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 636.00 | 77 172.00 | 11 465.00 | 88 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 072.00 | 67 332.00 | 9 740.00 | 77 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 534.00 | 246 068.00 | 50 466.00 | 296 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 879.00 | 333.00 | 179 546.00 | 179 879.00 |
BZ Autres créances | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
CF Disponibilités | 161 774.00 | | 161 774.00 | 161 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 475.00 | | 97 475.00 | 97 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 271.00 | 333.00 | 481 938.00 | 482 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 806.00 | 246 401.00 | 532 404.00 | 778 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 324.00 | 64 324.00 | | 64 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 221 707.00 | 204 450.00 | | 221 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 547.00 | 62 257.00 | | 14 547.00 |
DL TOTAL (I) | 308 983.00 | 339 436.00 | | 308 983.00 |
DP Provisions pour risques | 34 766.00 | 15 444.00 | | 34 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 766.00 | 15 444.00 | | 34 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 982.00 | 3 241.00 | | 7 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 414.00 | 131 082.00 | | 81 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 935.00 | 105 959.00 | | 93 935.00 |
EA Autres dettes | 5 324.00 | 3 688.00 | | 5 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 656.00 | 243 970.00 | | 188 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 404.00 | 598 850.00 | | 532 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 656.00 | 243 970.00 | | 188 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 659.00 | | 6 212.00 | 361 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 337.00 | 296 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 337.00 | 268 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 638.00 | | 5 962.00 | 333 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 242.00 | | 250.00 | 12 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 388.00 | 12 390.00 | 52 710.00 | 286 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 004.00 | 153.00 | | 8 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 384.00 | 12 237.00 | 52 710.00 | 278 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 444.00 | 34 766.00 | 15 444.00 | 15 444.00 |
6T Sur comptes clients | 952.00 | | 619.00 | 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | | 619.00 | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 396.00 | 34 766.00 | 16 063.00 | 16 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 766.00 | 15 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 179 479.00 | | | 179 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VI Groupe et associés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
VP Divers | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 475.00 | | | 97 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 962.00 | 316 962.00 | | 316 962.00 |
VW T.V.A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 656.00 | 188 656.00 | | 188 656.00 |