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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 93 407.00 | 93 407.00 | | 93 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 570.00 | 98 939.00 | 33 631.00 | 132 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 541.00 | 61 406.00 | 74 134.00 | 135 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 599.00 | 254 452.00 | 143 147.00 | 397 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 937.00 | | 51 937.00 | 51 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 203.00 | 5 795.00 | 178 408.00 | 184 203.00 |
BZ Autres créances | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CF Disponibilités | 135 154.00 | | 135 154.00 | 135 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 678.00 | 5 795.00 | 384 883.00 | 390 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 278.00 | 260 247.00 | 528 030.00 | 788 278.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 208 113.00 | | | 208 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
DL TOTAL (I) | 329 644.00 | | | 329 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 388.00 | | | 80 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
EA Autres dettes | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 386.00 | | | 198 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 030.00 | | | 528 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 704.00 | | | 169 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 112.00 | | 74 220.00 | 342 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 12 611.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 733.00 | 397 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 733.00 | 370 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 321.00 | | 1.00 | 14 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 179.00 | | 74 220.00 | 315 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 504.00 | 23 323.00 | 18 375.00 | 249 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 805.00 | 23 323.00 | 18 375.00 | 248 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
6T Sur comptes clients | 4 657.00 | 1 138.00 | | 4 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 657.00 | 1 138.00 | | 4 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 422.00 | 1 138.00 | 34 765.00 | 39 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 388.00 | 80 388.00 | | 80 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 177 249.00 | 177 249.00 | | 177 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 318.00 | 7 493.00 | 23 825.00 | 31 318.00 |
VI Groupe et associés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 681.00 | | | 68 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 510.00 | 203 586.00 | 1 923.00 | 205 510.00 |
VW T.V.A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 530.00 | 169 704.00 | 23 825.00 | 193 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
ST Autres comptes | 141 685.00 | | | 141 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
YT Sous‐traitance | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 526.00 | | | 210 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 963.00 | | | 135 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 475.00 | | | 171 475.00 |