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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 472.00 | 196 472.00 | | 196 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 338.00 | 219 746.00 | 19 592.00 | 239 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 261.00 | 10 473.00 | 3 788.00 | 14 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 716.00 | 426 690.00 | 26 026.00 | 452 716.00 |
BT Marchandises | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 879.00 | | 90 879.00 | 90 879.00 |
BZ Autres créances | 41 983.00 | | 41 983.00 | 41 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 364 222.00 | | 1 364 222.00 | 1 364 222.00 |
CF Disponibilités | 258 507.00 | | 258 507.00 | 258 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 082.00 | 16 847.00 | 1 756 235.00 | 1 773 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 798.00 | 443 538.00 | 1 782 260.00 | 2 225 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 378 163.00 | | | 378 163.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 743.00 | | | 1 163 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 916.00 | | | 1 601 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 240.00 | | | 104 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
EA Autres dettes | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 344.00 | | | 180 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 260.00 | | | 1 782 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 273 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 968.00 | |
GE Autres charges | | | 45 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 329.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 029.00 | | | 274 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 819.00 | | | 244 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 716.00 | | | 452 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 472.00 | | | 196 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 599.00 | | | 253 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 722.00 | 58 968.00 | | 367 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 928.00 | 48 544.00 | | 147 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 795.00 | 10 424.00 | | 219 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 240.00 | 104 240.00 | | 104 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 90 879.00 | | | 90 879.00 |
VB T. V. A. | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
VI Groupe et associés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 999.00 | 133 506.00 | 2 493.00 | 135 999.00 |
VW T.V.A. | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 344.00 | 180 344.00 | | 180 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | | | 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
ST Autres comptes | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 144.00 | | | 62 144.00 |