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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 784.00 | 337 281.00 | 24 503.00 | 361 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 668.00 | 265 766.00 | 17 902.00 | 283 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 184.00 | 18 353.00 | 17 831.00 | 36 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 429.00 | 636 490.00 | 62 939.00 | 699 429.00 |
BT Marchandises | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 041.00 | | 205 041.00 | 205 041.00 |
BZ Autres créances | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 362 828.00 | | 1 362 828.00 | 1 362 828.00 |
CF Disponibilités | 139 037.00 | | 139 037.00 | 139 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 972.00 | 16 847.00 | 1 745 124.00 | 1 761 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 401.00 | 653 337.00 | 1 808 063.00 | 2 461 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 288 773.00 | 288 773.00 | | 288 773.00 |
DH Report à nouveau | 1 394 753.00 | 1 377 577.00 | | 1 394 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 652.00 | 17 176.00 | | 32 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 819.00 | 1 708 167.00 | | 1 740 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | 130 097.00 | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 140.00 | 57 188.00 | | 26 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 631.00 | 9 225.00 | | 38 631.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 9 565.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 245.00 | 206 075.00 | | 67 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 063.00 | 1 914 242.00 | | 1 808 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 245.00 | 206 075.00 | | 67 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 143.00 | | 77 286.00 | 622 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 459.00 | | 49 415.00 | 327 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 009.00 | | 27 843.00 | 292 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | 28.00 | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 830.00 | 167 660.00 | | 468 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 947.00 | 155 424.00 | | 196 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 883.00 | 12 236.00 | | 271 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UX Autres créances clients | 205 041.00 | 205 041.00 | | 205 041.00 |
VB T. V. A. | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VI Groupe et associés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 810.00 | 245 810.00 | | 245 810.00 |
VW T.V.A. | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | 796.00 | | 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 108.00 | 12 563.00 | | 9 108.00 |
ST Autres comptes | 19 263.00 | 20 671.00 | | 19 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 267.00 | 29 875.00 | | 18 267.00 |
YT Sous‐traitance | 93 966.00 | 76 759.00 | | 93 966.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 772.00 | 24 934.00 | | 50 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 074.00 | 453.00 | | 2 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 421.00 | 1 249.00 | | 2 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 941.00 | 29 170.00 | | 58 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 495.00 | 32 145.00 | | 35 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 377.00 | 164 802.00 | | 191 377.00 |