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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 091.00 | 9 097.00 | 5 994.00 | 15 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 563.00 | 17 401.00 | 263 162.00 | 280 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 987.00 | 248 579.00 | 17 408.00 | 265 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 735.00 | 13 011.00 | 4 724.00 | 17 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 050.00 | 288 088.00 | 293 963.00 | 582 050.00 |
BT Marchandises | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 48 732.00 | | 48 732.00 | 48 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 360 047.00 | | 1 360 047.00 | 1 360 047.00 |
CF Disponibilités | 332 119.00 | | 332 119.00 | 332 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 341.00 | 16 847.00 | 1 849 494.00 | 1 866 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 392.00 | 304 935.00 | 2 143 457.00 | 2 448 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 288 773.00 | 288 773.00 | | 288 773.00 |
DH Report à nouveau | 1 220 172.00 | 1 232 483.00 | | 1 220 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 405.00 | -12 310.00 | | 157 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 990.00 | 1 533 585.00 | | 1 690 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 216.00 | 20 442.00 | | 115 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 932.00 | 60 646.00 | | 65 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 297.00 | 20 940.00 | | 53 297.00 |
EA Autres dettes | 218 022.00 | 252.00 | | 218 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 466.00 | 102 280.00 | | 452 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 457.00 | 1 635 865.00 | | 2 143 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 466.00 | 102 280.00 | | 452 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 278 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 779.00 | |
GE Autres charges | | | 57 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 581.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 534.00 | 1 242.00 | | 2 534.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 379 980.00 | 135 220.00 | | 379 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 163.00 | 4 517.00 | | 57 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -25.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | -3 252.00 | | 8 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 081.00 | 143 838.00 | | 730 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 676.00 | 156 148.00 | | 572 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 405.00 | -12 310.00 | | 157 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 496.00 | | 282 554.00 | 299 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 386.00 | | 278 267.00 | 17 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 527.00 | | 4 195.00 | 279 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | 92.00 | 2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 309.00 | 29 779.00 | | 258 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 356.00 | 21 142.00 | | 5 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 953.00 | 8 637.00 | | 252 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 022.00 | 218 022.00 | | 218 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UX Autres créances clients | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VI Groupe et associés | 115 216.00 | 115 216.00 | | 115 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 310.00 | 116 310.00 | | 116 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 466.00 | 452 466.00 | | 452 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 1 020.00 | | 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 534.00 | 10 326.00 | | 9 534.00 |
ST Autres comptes | 26 430.00 | 15 686.00 | | 26 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 594.00 | 23 207.00 | | 17 594.00 |
YT Sous‐traitance | 285 529.00 | 275.00 | | 285 529.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 464.00 | 5 679.00 | | 5 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 362.00 | 1 472.00 | | 1 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 745.00 | 15 682.00 | | 114 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 592.00 | 16 383.00 | | 72 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 551.00 | 55 173.00 | | 344 551.00 |